| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 67.81 | 50.19 | 4.32 | -24.62 | 84.31 |
| 本期利润(万元) | 525.25 | 520.40 | 47.85 | 79.46 | -143.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.44 | 0.42 | 0.04 | 0.06 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.99 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | -4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1625.44 | 0.00 | 1939.33 | 0.00 | 2089.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.89 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.49 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2483.86 | 3766.73 | 3213.88 | 3465.94 | 3494.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.89 | 2.93 | 2.52 | 2.55 | 2.49 |
| 本期净值增长率(%) | 16.37 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | -3.37 |
| 累计净值增长率(%) | 60.39 | 0.00 | 39.78 | 0.00 | 37.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2909.57 | 3599.33 | 3539.75 | 3632.06 | 3435.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 61609.16 | 60688.22 | 61835.23 | 64933.11 | 64845.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 61150.08 | 60647.49 | 61835.23 | 64841.63 | 64437.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 459.08 | 40.73 | 0.00 | 91.48 | 407.57 |
| 应付管理人报酬(万元) | 41.10 | 40.23 | 40.82 | 42.39 | 43.16 |
| 应付托管费(万元) | 8.22 | 8.05 | 8.16 | 8.48 | 8.63 |
| 资产总计(万元) | 65060.29 | 64316.61 | 65453.92 | 68649.34 | 68439.68 |
| 负债合计(万元) | 316.80 | 111.61 | 106.61 | 100.46 | 130.30 |
| 所有者权益合计(万元) | 64743.49 | 64205.00 | 65347.31 | 68548.88 | 68309.38 |
| 未分配利润(万元) | 43008.48 | 39414.18 | 39708.06 | 43220.44 | 42316.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.98 | 6.13 | 12.73 | 6.18 | 11.60 |
| 投资收益(万元) | 2320.74 | 550.56 | 2733.40 | 1405.47 | 3119.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9032.55 | 902.93 | -3946.06 | 1011.03 | -10948.20 |
| 其它收入(万元) | 21.17 | 4.64 | 12.35 | 7.91 | 17.38 |
| 收入合计(万元) | 11386.45 | 1464.27 | -1187.57 | 2430.60 | -7799.75 |
| 管理人报酬(万元) | 490.38 | 246.25 | 514.53 | 260.34 | 467.19 |
| 托管费(万元) | 98.08 | 49.25 | 102.91 | 52.07 | 93.44 |
| 其它费用(万元) | 50.40 | 25.16 | 52.13 | 26.27 | 51.67 |
| 费用合计(万元) | 651.31 | 327.31 | 682.71 | 344.93 | 623.46 |
| 利润总额(万元) | 10735.14 | 1136.95 | -1870.29 | 2085.67 | -8423.22 |
| 净利润(万元) | 10735.14 | 1136.95 | -1870.29 | 2085.67 | -8423.22 |