财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 37.29 31.53 3.62 67.81 50.19
本期利润(万元) 131.70 68.36 14.86 525.25 520.40
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.09 0.02 0.44 0.42
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.18 0.00 16.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1304.08 0.00 1625.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.99 0.00 1.89 0.00
期末基金资产净值(万元) 1811.00 1959.88 2068.10 2483.86 3766.73
期末基金份额净值(元) 3.20 2.99 2.91 2.89 2.93
本期净值增长率(%) 0.00 3.28 0.00 16.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.66 0.00 60.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2764.37 2909.57 3599.33 3539.75 3632.06
交易性金融资产(万元) 56704.31 61609.16 60688.22 61835.23 64933.11
其中:股票投资(万元) 56311.78 61150.08 60647.49 61835.23 64841.63
其中:债券投资(万元) 392.52 459.08 40.73 0.00 91.48
应付管理人报酬(万元) 36.72 41.10 40.23 40.82 42.39
应付托管费(万元) 7.34 8.22 8.05 8.16 8.48
资产总计(万元) 59506.93 65060.29 64316.61 65453.92 68649.34
负债合计(万元) 133.72 316.80 111.61 106.61 100.46
所有者权益合计(万元) 59373.21 64743.49 64205.00 65347.31 68548.88
未分配利润(万元) 40115.01 43008.48 39414.18 39708.06 43220.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.04 11.98 6.13 12.73 6.18
投资收益(万元) 1335.89 2320.74 550.56 2733.40 1405.47
公允价值变动收益(万元) 1006.08 9032.55 902.93 -3946.06 1011.03
其它收入(万元) 5.52 21.17 4.64 12.35 7.91
收入合计(万元) 2352.53 11386.45 1464.27 -1187.57 2430.60
管理人报酬(万元) 228.33 490.38 246.25 514.53 260.34
托管费(万元) 45.67 98.08 49.25 102.91 52.07
其它费用(万元) 15.51 50.40 25.16 52.13 26.27
费用合计(万元) 293.80 651.31 327.31 682.71 344.93
利润总额(万元) 2058.73 10735.14 1136.95 -1870.29 2085.67
净利润(万元) 2058.73 10735.14 1136.95 -1870.29 2085.67