财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.29 |
31.53 |
3.62 |
67.81 |
50.19 |
| 本期利润(万元) |
131.70 |
68.36 |
14.86 |
525.25 |
520.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.09 |
0.02 |
0.44 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1304.08 |
0.00 |
1625.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1811.00 |
1959.88 |
2068.10 |
2483.86 |
3766.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.20 |
2.99 |
2.91 |
2.89 |
2.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.66 |
0.00 |
60.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2764.37 |
2909.57 |
3599.33 |
3539.75 |
3632.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
56704.31 |
61609.16 |
60688.22 |
61835.23 |
64933.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
56311.78 |
61150.08 |
60647.49 |
61835.23 |
64841.63 |
| 其中:债券投资(万元) |
392.52 |
459.08 |
40.73 |
0.00 |
91.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.72 |
41.10 |
40.23 |
40.82 |
42.39 |
| 应付托管费(万元) |
7.34 |
8.22 |
8.05 |
8.16 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
59506.93 |
65060.29 |
64316.61 |
65453.92 |
68649.34 |
| 负债合计(万元) |
133.72 |
316.80 |
111.61 |
106.61 |
100.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
59373.21 |
64743.49 |
64205.00 |
65347.31 |
68548.88 |
| 未分配利润(万元) |
40115.01 |
43008.48 |
39414.18 |
39708.06 |
43220.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
11.98 |
6.13 |
12.73 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
1335.89 |
2320.74 |
550.56 |
2733.40 |
1405.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1006.08 |
9032.55 |
902.93 |
-3946.06 |
1011.03 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
21.17 |
4.64 |
12.35 |
7.91 |
| 收入合计(万元) |
2352.53 |
11386.45 |
1464.27 |
-1187.57 |
2430.60 |
| 管理人报酬(万元) |
228.33 |
490.38 |
246.25 |
514.53 |
260.34 |
| 托管费(万元) |
45.67 |
98.08 |
49.25 |
102.91 |
52.07 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
50.40 |
25.16 |
52.13 |
26.27 |
| 费用合计(万元) |
293.80 |
651.31 |
327.31 |
682.71 |
344.93 |
| 利润总额(万元) |
2058.73 |
10735.14 |
1136.95 |
-1870.29 |
2085.67 |
| 净利润(万元) |
2058.73 |
10735.14 |
1136.95 |
-1870.29 |
2085.67 |