资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25653.59 83.37%
债券 40.57 0.13%
银行存款和结算备付金 5041.76 16.39%
其他资产 33.92 0.11%
资产总值:30769.84万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.43 1600.45 5.30%
沪电股份 002463 36.31 1439.69 4.77%
新易盛 300502 11.53 1332.18 4.41%
中芯国际 688981 11.43 1081.67 3.58%
顶点软件 603383 27.44 1029.00 3.41%
中兴通讯 000063 22.77 919.91 3.05%
海光信息 688041 4.80 719.46 2.38%
恒玄科技 688608 1.99 648.53 2.15%
麦格米特 002851 10.39 638.57 2.12%
深南电路 002916 5.10 637.50 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 54.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 19.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 6.87%
金融业 0.08 2.51%
批发和零售业 0.03 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.22 1736.94 5.81%
新易盛 300502 12.20 1586.15 5.30%
沪电股份 002463 36.31 1458.21 4.88%
传音控股 688036 12.74 1375.11 4.60%
海光信息 688041 9.05 934.78 3.13%
北方华创 002371 2.53 925.93 3.10%
寒武纪 688256 3.11 900.68 3.01%
兴蓉环境 000598 123.40 895.88 3.00%
立讯精密 002475 15.77 685.19 2.29%
山金国际 000975 36.38 677.03 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 66.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 12.72%
金融业 0.14 4.82%
采矿业 0.11 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.66%
房地产业 0.02 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.57%
建筑业 0.02 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.38 0.10%
24国债02 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.57 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%