财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9247.62 |
629.74 |
2934.62 |
841.92 |
-828.61 |
| 本期利润(万元) |
14069.87 |
261.39 |
588.30 |
2102.66 |
2491.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.57 |
0.02 |
0.05 |
0.17 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6032.70 |
0.00 |
5972.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34187.58 |
27778.40 |
29368.75 |
29936.36 |
29659.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.30 |
2.72 |
2.75 |
2.71 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
172.48 |
0.00 |
170.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2302.65 |
4881.85 |
4411.28 |
1912.96 |
3297.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
26505.00 |
25694.16 |
23610.90 |
32198.50 |
55532.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
26505.00 |
25653.59 |
23595.23 |
31853.68 |
55074.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.57 |
15.67 |
344.82 |
457.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.64 |
31.31 |
27.61 |
34.90 |
71.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
5.22 |
4.60 |
5.82 |
11.85 |
| 资产总计(万元) |
29141.21 |
32283.24 |
28325.02 |
34523.38 |
59388.94 |
| 负债合计(万元) |
208.74 |
2096.46 |
147.66 |
229.20 |
1084.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
28932.47 |
30186.78 |
28177.36 |
34294.18 |
58304.04 |
| 未分配利润(万元) |
18325.70 |
19029.74 |
16143.93 |
20481.94 |
39031.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.90 |
17.72 |
8.07 |
15.41 |
7.80 |
| 投资收益(万元) |
774.72 |
1240.14 |
-2529.15 |
-2854.08 |
3903.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.83 |
1143.45 |
655.13 |
1800.89 |
4455.22 |
| 其它收入(万元) |
8.65 |
21.85 |
8.12 |
66.74 |
17.23 |
| 收入合计(万元) |
428.44 |
2423.17 |
-1857.84 |
-971.04 |
8383.31 |
| 管理人报酬(万元) |
178.19 |
346.12 |
173.93 |
573.76 |
337.38 |
| 托管费(万元) |
29.70 |
57.69 |
28.99 |
95.63 |
56.23 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
15.63 |
7.79 |
18.41 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
219.09 |
421.07 |
211.29 |
687.99 |
402.78 |
| 利润总额(万元) |
209.35 |
2002.10 |
-2069.12 |
-1659.04 |
7980.53 |
| 净利润(万元) |
209.35 |
2002.10 |
-2069.12 |
-1659.04 |
7980.53 |
