- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 841.92 | -828.61 | -2707.41 | -2799.81 | -3457.46 |
| 本期利润(万元) | 2102.66 | 2491.92 | -2056.76 | -1953.07 | -1656.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.21 | -0.16 | -0.15 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.35 | 0.00 | -7.09 | 0.00 | -3.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5972.66 | 0.00 | 2752.63 | 0.00 | 5914.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.54 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29936.36 | 29659.65 | 27975.94 | 29953.52 | 34072.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.71 | 2.56 | 2.34 | 2.35 | 2.48 |
| 本期净值增长率(%) | 8.97 | 0.00 | -5.69 | 0.00 | -1.27 |
| 累计净值增长率(%) | 170.50 | 0.00 | 134.10 | 0.00 | 148.23 |