资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34654.65 81.99%
债券 1715.69 4.06%
银行存款和结算备付金 5435.29 12.86%
其他资产 459.00 1.09%
资产总值:42264.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.75 2316.89 6.06%
新易盛 300502 5.19 1898.35 4.97%
胜宏科技 300476 6.39 1824.35 4.77%
源杰科技 688498 3.92 1682.67 4.40%
长盈通 688143 33.85 1513.76 3.96%
京仪装备 688652 13.82 1393.22 3.65%
中际旭创 300308 3.16 1275.63 3.34%
塞力医疗 603716 47.32 1176.80 3.08%
兆易创新 603986 5.47 1166.75 3.05%
芯原股份 688521 6.23 1139.78 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 64.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 19.71%
批发和零售业 0.12 3.08%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.39%
金融业 0.04 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈通 688143 28.58 1114.75 6.08%
中科飞测 688361 11.07 932.13 5.08%
京仪装备 688652 15.02 860.85 4.69%
博迁新材 605376 15.21 583.00 3.18%
有方科技 688159 7.91 567.20 3.09%
沪电股份 002463 11.83 503.72 2.75%
长川科技 300604 10.05 451.35 2.46%
新易盛 300502 3.52 447.11 2.44%
金桥信息 603918 21.99 439.58 2.40%
芯原股份 688521 4.35 420.17 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 68.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 18.62%
科学研究和技术服务业 0.04 2.10%
金融业 0.03 1.89%
批发和零售业 0.02 1.02%
采矿业 0.01 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
教育 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.00 809.94 2.12%
25国债01 6.90 695.33 1.82%
25国债13 2.10 210.42 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1715.69 4.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%