资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17884.71 90.91%
债券 1100.12 5.59%
银行存款和结算备付金 492.00 2.50%
其他资产 196.28 1.00%
资产总值:19673.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.56 1686.39 8.71%
嘉和美康 688246 38.60 957.30 4.94%
中科飞测 688361 9.87 863.86 4.46%
焦点科技 002315 18.34 764.41 3.95%
海澜之家 600398 102.11 765.83 3.95%
中芯国际 688981 7.32 692.21 3.57%
恒玄科技 688608 2.08 676.35 3.49%
禾望电气 603063 30.26 604.05 3.12%
北方华创 002371 1.49 582.59 3.01%
兆易创新 603986 5.43 580.14 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 57.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 31.17%
金融业 0.03 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.56%
采矿业 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.19 1113.44 5.19%
美的集团 000333 13.98 1063.32 4.96%
学大教育 000526 16.16 1019.31 4.75%
杭州银行 600926 65.54 924.11 4.31%
泽璟制药 688266 11.67 801.37 3.74%
中国平安 601318 13.43 766.72 3.57%
格力电器 000651 15.40 738.28 3.44%
寒武纪 688256 2.52 729.58 3.40%
昂立教育 600661 52.54 716.12 3.34%
五粮液 000858 3.95 641.91 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 58.32%
金融业 0.20 9.22%
教育 0.17 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.98%
采矿业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.00 1019.11 5.26%
24国债09 0.80 81.01 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1100.12 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%