财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3069.34 |
261.56 |
558.56 |
451.20 |
-1046.37 |
| 本期利润(万元) |
8391.23 |
1020.89 |
589.17 |
86.60 |
1608.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4766.50 |
0.00 |
4683.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30067.58 |
18341.56 |
18231.27 |
19364.47 |
21451.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.41 |
1.37 |
1.32 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.53 |
268.12 |
585.87 |
2012.42 |
626.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
18181.59 |
18984.83 |
18513.67 |
25685.38 |
32220.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
17242.06 |
17884.71 |
17391.76 |
24275.65 |
30765.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
939.54 |
1100.12 |
1121.91 |
1409.73 |
1455.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.35 |
20.23 |
20.86 |
28.84 |
40.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
3.37 |
3.48 |
4.81 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
18511.77 |
19673.10 |
21783.64 |
28821.34 |
33338.12 |
| 负债合计(万元) |
170.21 |
308.64 |
868.88 |
1095.65 |
524.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
18341.56 |
19364.47 |
20914.76 |
27725.69 |
32813.63 |
| 未分配利润(万元) |
5282.75 |
4683.01 |
3969.85 |
6107.82 |
12401.97 |
