- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 451.20 | -1046.37 | -1180.39 | -2053.58 | -9204.38 |
| 本期利润(万元) | 86.60 | 1608.22 | -1277.79 | -646.09 | -7548.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.40 | 0.00 | -5.51 | 0.00 | -24.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4683.01 | 0.00 | 3969.85 | 0.00 | 6107.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.32 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19364.47 | 21451.56 | 20914.76 | 24502.08 | 27725.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.34 | 1.23 | 1.27 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 2.81 | 0.00 | -3.82 | 0.00 | -22.01 |
| 累计净值增长率(%) | 31.90 | 0.00 | 23.40 | 0.00 | 28.30 |