招商景气优选股票A(009864)_资产配置

招商景气优选股票A009864INVESTMENT PROMOTION AND PROSPERITY PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	131642.93	88.57%
债券	3123.89	2.10%
银行存款和结算备付金	12738.66	8.57%
其他资产	1130.61	0.76%

资产总值：148636.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	489.95	12816.99	8.70%
人福医药	600079	564.19	10950.87	7.44%
国药股份	600511	286.50	9454.44	6.42%
迎驾贡酒	603198	143.80	9410.02	6.39%
神农集团	605296	223.92	8157.37	5.54%
中国海洋石油	00883	475.00	7802.68	5.30%
牧原股份	002714	177.09	7641.61	5.19%
珍酒李渡	06979	736.64	7279.03	4.94%
中国船舶	600150	179.02	6623.56	4.50%
建设银行	00939	1489.90	6375.16	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	30.86%
农、林、牧、渔业	1.64	11.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	8.64%
金融业	1.20	8.17%
批发和零售业	0.95	6.42%
能源	0.93	6.31%
金融	0.86	5.81%
日常消费品	0.74	5.04%
非日常生活消费品	0.33	2.26%
采矿业	0.28	1.91%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	564.19	14025.69	9.27%
华鲁恒升	600426	489.95	13517.62	8.93%
迎驾贡酒	603198	189.52	12563.02	8.30%
国药股份	600511	296.50	8485.78	5.61%
中国船舶	600150	285.13	8394.08	5.55%
珍酒李渡	06979	820.56	7302.23	4.82%
牧原股份	002714	170.55	7023.37	4.64%
神农集团	605296	214.20	6582.34	4.35%
建设银行	00939	1489.90	6278.32	4.15%
恩华药业	002262	226.71	6148.44	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	45.17%
农、林、牧、渔业	2.11	13.97%
批发和零售业	0.85	5.61%
医疗保健	0.85	5.60%
日常消费品	0.75	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	4.35%
金融	0.63	4.15%
能源	0.53	3.50%
非日常生活消费品	0.30	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	684.90	16567.66	9.88%
华鲁恒升	600426	499.91	16046.99	9.57%
迎驾贡酒	603198	199.49	14672.20	8.75%
国药股份	600511	296.50	9828.92	5.86%
通威股份	600438	295.39	9529.28	5.68%
中国船舶	600150	306.59	8553.72	5.10%
建设银行	00939	1655.50	6714.58	4.00%
恩华药业	002262	251.90	6677.93	3.98%
珍酒李渡	06979	518.56	5719.67	3.41%
振华科技	000733	69.07	5592.60	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.18	54.73%
批发和零售业	1.38	8.23%
金融	1.11	6.62%
日常消费品	0.57	3.41%
能源	0.52	3.08%
金融业	0.44	2.63%
非日常生活消费品	0.44	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.39%
医疗保健	0.27	1.63%
房地产	0.10	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	684.90	18451.13	9.23%
华鲁恒升	600426	544.99	16692.93	8.35%
晶科能源	688223	1079.50	15177.79	7.59%
通威股份	600438	405.20	13902.41	6.95%
卫宁健康	300253	1197.93	12961.57	6.48%
迎驾贡酒	603198	199.49	12727.21	6.37%
晶澳科技	002459	262.84	10960.58	5.48%
阳光电源	300274	93.20	10869.92	5.44%
中国船舶	600150	306.59	10089.72	5.05%
国药一致	000028	198.30	8648.05	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.30	76.54%
批发和零售业	1.59	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	6.49%
教育	0.13	0.64%
房地产	0.10	0.52%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
科学研究和技术服务业	0.03	0.16%
医疗保健	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	30.00	3123.89	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3123.89	2.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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