财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9078.91 |
-2704.17 |
-5020.31 |
-652.92 |
963.46 |
| 本期利润(万元) |
17154.74 |
17112.66 |
3087.86 |
-10068.51 |
-1732.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-76366.64 |
0.00 |
-98107.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101955.93 |
94544.25 |
83588.87 |
84261.17 |
101280.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.56 |
0.48 |
0.46 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.80 |
0.00 |
-53.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8611.34 |
12759.16 |
18943.35 |
9998.24 |
12688.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
116938.14 |
104867.71 |
125827.60 |
141690.28 |
186685.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
115758.64 |
104476.00 |
122736.32 |
138604.53 |
185315.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1179.49 |
391.71 |
3091.28 |
3085.75 |
1369.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.74 |
123.11 |
146.44 |
155.05 |
237.37 |
| 应付托管费(万元) |
21.12 |
20.52 |
24.41 |
25.84 |
39.56 |
| 资产总计(万元) |
128904.70 |
120446.36 |
147189.21 |
152218.22 |
200734.29 |
| 负债合计(万元) |
1477.65 |
5736.47 |
1716.06 |
873.86 |
791.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
127427.05 |
114709.89 |
145473.15 |
151344.35 |
199942.32 |
| 未分配利润(万元) |
-101499.21 |
-135768.34 |
-132923.06 |
-144237.96 |
-119803.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.34 |
104.26 |
25.83 |
54.80 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
-2933.47 |
913.61 |
-872.31 |
-32572.61 |
-7576.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26852.82 |
-12822.71 |
4790.97 |
-5745.08 |
3436.54 |
| 其它收入(万元) |
7.29 |
5.24 |
2.13 |
3.01 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
23947.99 |
-11799.59 |
3946.61 |
-38259.87 |
-4121.54 |
| 管理人报酬(万元) |
687.49 |
1674.20 |
876.21 |
2612.51 |
1586.51 |
| 托管费(万元) |
114.58 |
279.03 |
146.04 |
435.42 |
264.42 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
26.19 |
13.23 |
27.91 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
934.68 |
2285.91 |
1198.70 |
3509.05 |
2105.30 |
| 利润总额(万元) |
23013.31 |
-14085.50 |
2747.92 |
-41768.92 |
-6226.84 |
| 净利润(万元) |
23013.31 |
-14085.50 |
2747.92 |
-41768.92 |
-6226.84 |
