- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6468.51 | -4568.46 | 495.66 | -1145.01 | -3348.85 |
| 本期利润(万元) | 6557.14 | 9096.16 | -1971.98 | -147.83 | -3655.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.17 | -0.04 | -0.00 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.89 | 0.00 | -3.18 | 0.00 | -6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) | 23491.00 | 0.00 | 7391.17 | 0.00 | 9362.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100050.23 | 71327.33 | 61729.30 | 62159.74 | 66492.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.30 | 1.14 | 1.17 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 12.28 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | -1.86 |
| 累计净值增长率(%) | 30.68 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 16.39 |