招商中证500等权重指数增强A(009726)_财务情况

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6389.23	5455.34	5290.56	6468.51	-4568.46
本期利润(万元)	11638.17	5649.11	4650.01	6557.14	9096.16
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.08	0.06	0.12	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.11	0.00	9.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20805.54	0.00	23491.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	48003.71	72576.21	99964.79	100050.23	71327.33
期末基金份额净值(元)	1.68	1.40	1.37	1.31	1.30
本期净值增长率(%)	0.00	7.28	0.00	12.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	40.19	0.00	30.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9004.45	11350.30	5831.07	5369.25	4879.89
交易性金融资产(万元)	89240.88	121471.13	102572.98	99446.63	78101.39
其中：股票投资(万元)	89240.88	121471.13	102530.79	99404.53	78093.61
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	42.18	42.10	7.78
应付管理人报酬(万元)	99.40	129.41	107.97	105.27	78.63
应付托管费(万元)	16.57	21.57	17.99	17.54	16.38
资产总计(万元)	101117.30	133724.70	109408.46	105959.13	83296.18
负债合计(万元)	3481.65	831.58	246.29	352.71	263.82
所有者权益合计(万元)	97635.65	132893.13	109162.17	105606.42	83032.36
未分配利润(万元)	27335.33	30384.85	11884.75	14052.01	17181.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	30.45	45.30	19.38	53.31	21.77
投资收益(万元)	8064.41	10895.03	1723.65	-4869.91	2046.88
公允价值变动收益(万元)	412.35	3773.33	-4338.56	-660.74	1060.95
其它收入(万元)	154.72	239.07	90.82	356.56	237.94
收入合计(万元)	8661.92	14952.74	-2504.71	-5120.78	3367.53
管理人报酬(万元)	746.38	1316.11	624.53	1076.84	413.45
托管费(万元)	124.40	219.35	104.09	197.72	86.14
其它费用(万元)	13.78	37.54	18.61	36.54	17.67
费用合计(万元)	1015.04	1920.96	916.88	1579.50	618.00
利润总额(万元)	7646.88	13031.78	-3421.59	-6700.29	2749.54
净利润(万元)	7646.88	13031.78	-3421.59	-6700.29	2749.54

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