招商中证500等权重指数增强A(009726)_最新动态

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

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累计净值：1.6588

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500等权重指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡振

基金规模：4.80亿元

招商中证500等权重指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94
股票型名次	2153	2515	1827	1480	1452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.56	43.17	33.30	-	65.88
股票型名次	1392	1399	928	1687	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
2152	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
2153	招商中证500等权重指数增强A	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94
2154	招商中证500等权重指数增强C	0.52	-2.19	2.75	21.80	25.99
2155	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.51	0.73	3.51	8.21	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	景顺长城中证500ETF	1.02	-2.13	2.53	25.00	25.93
2514	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.15	-2.13	-12.35	3.67	10.27
2515	招商中证500等权重指数增强A	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94
2516	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.28	-2.13	-3.47	5.74	11.94
2517	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	宏利沪深300指数增强C	0.67	-0.26	2.95	15.26	18.63
1826	华夏上证50ETF联接A	0.56	-0.57	2.95	13.92	14.76
1827	招商中证500等权重指数增强A	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94
1828	中证500ETF天弘	1.04	-2.02	2.94	26.05	27.37
1829	博时上证50ETF联接A	0.53	-0.55	2.93	14.24	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	易方达中证800ETF联接发起式C	0.83	-1.13	3.80	22.35	22.68
1479	日经ETF	0.13	-1.25	10.72	22.29	25.97
1480	招商中证500等权重指数增强A	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94
1481	华夏中证500指数增强C	0.69	-1.15	4.76	22.28	26.61
1482	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.87	4.82	13.23	22.27	25.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.55	-1.77	2.44	20.77	26.94
1451	招商深证100指数C	1.23	-0.30	5.47	31.13	26.94
1452	招商中证500等权重指数增强A	0.52	-2.13	2.95	22.29	26.94
1453	光伏产业	1.27	-10.74	5.77	48.88	26.93
1454	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.06	0.20	7.20	27.62	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	申万菱信中证500指数优选增强A	24.59	37.10	18.66	28.96	130.83
1391	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.58	47.95	30.75	7.74	36.22
1392	招商中证500等权重指数增强A	24.56	43.17	33.30	-	65.88
1393	低碳ETF	24.55	43.72	-7.23	-	-24.52
1394	景顺长城量化精选股票	24.55	34.66	18.16	28.10	110.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	23.37	43.19	62.23	53.28	100.03
1398	南方深证成份ETF	24.97	43.19	21.10	4.02	19.26
1399	招商中证500等权重指数增强A	24.56	43.17	33.30	-	65.88
1400	浙商汇金量化臻选股票A	21.92	43.13	34.98	-	15.08
1401	华安日经225ETF	24.26	43.12	62.79	38.78	66.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博道中证500增强A	31.45	47.63	33.30	51.60	171.18
927	国联安中证1000指数增强C	33.85	41.96	33.30	-	33.30
928	招商中证500等权重指数增强A	24.56	43.17	33.30	-	65.88
929	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	9.46	36.18	33.28	-	12.21
930	华宝中证全指证券公司ETF	-2.10	31.38	33.26	2.91	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	招商科技动力3个月滚动持有股票A	50.66	120.10	114.50	-	76.06
1686	招商科技动力3个月滚动持有股票C	49.50	116.63	109.43	-	68.86
1687	招商中证500等权重指数增强A	24.56	43.17	33.30	-	65.88
1688	招商中证500等权重指数增强C	23.58	40.92	30.16	-	59.47
1689	太平智选一年定期开放股票发起式	22.76	33.27	9.09	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.49	33.55	49.18	-	65.95
939	国金量化多因子C	40.99	42.23	52.62	-	65.92
940	招商中证500等权重指数增强A	24.56	43.17	33.30	-	65.88
941	博时北证50成份指数发起式A	11.59	57.65	0.00	-	65.83
942	大成睿裕六月持有股票C	25.65	42.43	34.95	41.04	65.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	19.40	1080.58	1.07%
完美世界	002624	55.11	1055.91	1.05%
石化油服	600871	497.62	1030.07	1.02%
深天马A	000050	103.34	1025.13	1.02%
华测导航	300627	29.03	1028.67	1.02%
福田汽车	600166	373.18	1022.51	1.01%
吉林敖东	000623	50.20	1004.50	1.00%
科沃斯	603486	9.32	1001.90	0.99%
金风科技	002202	65.79	984.88	0.98%
西部超导	688122	15.15	986.37	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	67.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.61%
金融业	0.48	4.77%
采矿业	0.39	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.71%
批发和零售业	0.16	1.61%
科学研究和技术服务业	0.10	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.92%
建筑业	0.08	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6503	1.6294	1.6302	1.6331	1.6430
累计净值(元)	1.6503	1.6294	1.6302	1.6331	1.6430

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