招商中证500等权重指数增强A(009726)_最新动态

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广东新型储能国家研究院等成立储云创投基金出资额1.5亿元[2026-07-01]

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最新净值：1.8534 0.0263(1.44%)

累计净值：1.8534

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500等权重指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡振

基金规模：4.87亿元

招商中证500等权重指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	2.74	6.86	8.53	8.65
股票型名次	1743	1518	1812	1568	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.21	63.15	46.10	61.43	85.34
股票型名次	1583	1336	1209	273	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	招商科技动力3个月滚动持有股票A	12.33	32.52	64.97	57.17	58.39
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	万家元贞量化选股股票A	2.40	13.44	35.39	44.51	45.31
1742	银河康乐股票A	2.40	-6.56	-17.03	-8.60	-8.86
1743	招商中证500等权重指数增强A	2.40	2.74	6.86	8.53	8.65
1744	A50ETF	2.39	0.03	8.33	2.98	3.73
1745	方正富邦沪深300ETF	2.39	2.57	13.10	9.91	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华宝深创100ETF	2.85	2.74	20.32	18.64	19.89
1517	前海开源MSCI中国A股指数C	1.96	2.74	10.55	8.05	8.49
1518	招商中证500等权重指数增强A	2.40	2.74	6.86	8.53	8.65
1519	长安沪深300非周期A	3.00	2.73	15.84	13.48	14.29
1520	华夏上证50ETF联接A	2.67	2.73	5.72	-0.99	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
2	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.28	5.74	6.86	-1.06	-0.47
1811	易方达中证沪港深300ETF	2.11	-0.64	6.86	1.30	1.95
1812	招商中证500等权重指数增强A	2.40	2.74	6.86	8.53	8.65
1813	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
1814	南方大数据100A	2.17	4.12	6.83	7.84	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
1567	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	2.51	3.53	9.54	8.53	8.27
1568	招商中证500等权重指数增强A	2.40	2.74	6.86	8.53	8.65
1569	中泰沪深300指数增强A	2.34	2.24	12.22	8.53	9.01
1570	平安沪深300ETF	2.40	2.29	12.06	8.51	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	红土创新新科技股票	4.17	32.86	89.79	137.54	143.57
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	2.61	0.39	13.72	7.86	8.67
1571	摩根医疗健康股票C	8.46	8.17	4.66	8.50	8.66
1572	招商中证500等权重指数增强A	2.40	2.74	6.86	8.53	8.65
1573	南方沪深300ESG基准ETF	2.26	2.53	11.60	8.20	8.64
1574	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.49	0.46	13.40	7.87	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中欧沪深300指数增强C	32.25	51.38	36.82	-	24.42
1582	华泰保兴多策略	32.22	40.44	19.88	-12.49	137.41
1583	招商中证500等权重指数增强A	32.21	63.15	46.10	61.43	85.34
1584	申万菱信中证1000指数增强A	32.20	75.41	45.32	-	41.77
1585	宏利沪深300指数增强A	32.19	54.56	43.74	9.00	284.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	鹏华医药科技A	2.23	63.21	49.51	4.54	57.43
1335	安信量化精选沪深300指数增强C	28.43	63.16	51.77	13.90	117.04
1336	招商中证500等权重指数增强A	32.21	63.15	46.10	61.43	85.34
1337	华夏中证金融科技主题ETF	-24.36	63.08	8.07	-	3.57
1338	华夏北证50成份指数A	-12.87	63.07	32.53	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
4	中韩芯片ETF	249.52	334.62	394.83	-	485.83
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	海富通中证500指数增强A	44.66	74.27	46.22	29.16	160.83
1208	浦银安盛中证ESG120策略ETF	34.40	55.94	46.15	-	21.77
1209	招商中证500等权重指数增强A	32.21	63.15	46.10	61.43	85.34
1210	长盛中证100指数	33.18	56.12	45.98	14.86	281.38
1211	摩根行业睿选股票C	45.88	92.26	45.90	-1.22	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
2	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	270.39	357.58	311.56	432.85	438.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	243.53	324.38	292.22	400.07	397.37
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	242.51	321.84	288.69	392.60	386.84
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	鹏华沪深港互联网股票	80.04	167.84	81.61	61.64	222.02
272	华泰柏瑞中证500ETF联接A	54.51	93.39	66.18	61.55	31.10
273	招商中证500等权重指数增强A	32.21	63.15	46.10	61.43	85.34
274	华泰柏瑞中证500ETF	58.09	94.54	65.42	60.99	35.81
275	申万菱信行业轮动股票A	88.77	111.70	104.21	60.97	207.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	111.11	132.11	90.96	48.63	1704.00
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.80	42.54	84.79	106.62	1315.14
3	申万菱信智能驱动股票A	303.59	392.76	303.45	317.76	1254.00
4	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
5	金鹰信息产业股票A	182.99	232.15	142.71	139.71	914.45
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	融通深证成分指数C	53.49	84.74	52.87	15.95	85.39
1031	博时智选量化多因子股票A	50.57	121.05	94.17	-	85.35
1032	招商中证500等权重指数增强A	32.21	63.15	46.10	61.43	85.34
1033	工银深证红利ETF联接A	0.86	8.17	0.46	-25.63	85.28
1034	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	58.66	139.58	79.79	-	85.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	11.81	1195.07	1.28%
福田汽车	600166	387.80	1140.13	1.23%
乐普医疗	300003	69.31	1122.82	1.21%
高德红外	002414	87.01	1104.16	1.19%
吉比特	603444	2.91	1055.46	1.13%
视源股份	002841	31.43	1024.30	1.10%
龙旗科技	603341	27.20	1025.44	1.10%
厦钨新能	688778	14.15	1017.70	1.09%
均胜电子	600699	40.67	1007.80	1.08%
广联达	002410	87.82	972.17	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	7.35%
金融业	0.43	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.48%
批发和零售业	0.27	2.92%
采矿业	0.26	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.72%
科学研究和技术服务业	0.14	1.52%
建筑业	0.11	1.15%
房地产业	0.06	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.8271	1.8100	1.8666	1.8598	1.8399
累计净值(元)	1.8271	1.8100	1.8666	1.8598	1.8399

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