招商中证500等权重指数增强C(009727)_资产配置

招商中证500等权重指数增强C009727CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98539.58	94.12%
债券	43.12	0.04%
银行存款和结算备付金	5927.08	5.66%
其他资产	190.96	0.18%

资产总值：104700.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	45.68	1395.52	1.34%
天味食品	603317	106.71	1385.04	1.33%
中粮糖业	600737	143.63	1378.85	1.32%
华发股份	600325	195.23	1378.33	1.32%
郑煤机	601717	90.45	1352.29	1.30%
中鼎股份	000887	116.01	1331.79	1.28%
均胜电子	600699	77.12	1332.63	1.28%
建发股份	600153	130.53	1339.24	1.28%
深圳机场	000089	201.55	1320.15	1.27%
千方科技	002373	122.22	1286.98	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.04	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.13%
金融业	0.28	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.38%
采矿业	0.21	2.04%
房地产业	0.20	1.94%
租赁和商务服务业	0.20	1.93%
批发和零售业	0.16	1.50%
农、林、牧、渔业	0.15	1.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	111.76	1586.99	1.50%
彩虹股份	600707	229.22	1547.23	1.47%
特锐德	300001	71.51	1437.35	1.36%
天地科技	600582	255.54	1390.12	1.32%
深圳燃气	601139	198.69	1368.97	1.30%
丽珠集团	000513	39.33	1376.94	1.30%
中直股份	600038	35.49	1367.45	1.29%
九安医疗	002432	36.30	1367.42	1.29%
索菲亚	002572	84.45	1346.98	1.28%
郑煤机	601717	105.42	1333.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.96	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.93%
批发和零售业	0.39	3.67%
采矿业	0.23	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.22	2.05%
金融业	0.21	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.90%
房地产业	0.20	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华创云信	600155	206.32	1677.38	1.34%
石英股份	603688	15.62	1666.19	1.33%
丽珠集团	000513	44.37	1639.03	1.31%
九州通	600998	149.98	1624.32	1.30%
健康元	600380	131.04	1623.53	1.30%
天士力	600535	109.33	1587.50	1.27%
吉林敖东	000623	91.05	1571.52	1.26%
宇通客车	600066	118.78	1571.46	1.26%
郑煤机	601717	117.94	1542.71	1.23%
上海建工	600170	558.02	1534.56	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.17	65.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	5.36%
金融业	0.51	4.11%
建筑业	0.45	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.21%
批发和零售业	0.34	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.15%
农、林、牧、渔业	0.24	1.88%
采矿业	0.17	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卧龙电驱	600580	82.68	1207.95	1.45%
海信视像	600060	46.82	1158.80	1.40%
天地科技	600582	188.06	1096.39	1.32%
石英股份	603688	9.60	1092.86	1.32%
中航重机	600765	41.00	1087.02	1.31%
汤臣倍健	300146	45.07	1080.78	1.30%
横店东磁	002056	58.58	1066.74	1.28%
郑煤机	601717	84.87	1056.68	1.27%
福田汽车	600166	308.34	1048.36	1.26%
木林森	002745	112.74	1037.21	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	6.51%
采矿业	0.38	4.63%
金融业	0.36	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.57%
建筑业	0.19	2.33%
房地产业	0.17	2.10%
科学研究和技术服务业	0.17	2.06%
批发和零售业	0.13	1.62%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
武进转债	0.28	35.66	0.03%
景23转债	0.06	6.26	0.01%
伟24转债	0.01	1.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	43.12	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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