- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2789.94 | -3656.37 | 421.30 | -710.78 | -2690.70 |
| 本期利润(万元) | 6474.64 | 7302.81 | -1449.61 | 294.47 | -3044.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.17 | -0.04 | 0.01 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.95 | 0.00 | -3.39 | 0.00 | -9.02 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6893.85 | 0.00 | 4493.57 | 0.00 | 4689.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.27 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32842.90 | 59491.25 | 47432.88 | 42113.71 | 39113.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.10 | 1.14 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 11.40 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | -2.64 |
| 累计净值增长率(%) | 26.57 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 13.62 |