资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 899488.90 94.04%
债券 604.64 0.06%
银行存款和结算备付金 50923.35 5.32%
其他资产 5515.22 0.58%
资产总值:956532.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1150.96 128942.55 13.60%
长春高新 000661 430.37 55948.26 5.90%
复星医药 600196 1818.55 54265.59 5.72%
康龙化成 300759 1347.02 48155.95 5.08%
上海莱士 002252 6986.44 46739.29 4.93%
泰格医药 300347 752.96 43671.49 4.61%
百利天恒 688506 109.92 41252.98 4.35%
甘李药业 603087 490.43 37223.64 3.93%
爱美客 300896 196.03 35588.77 3.75%
智飞生物 300122 1615.47 33537.10 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 65.79 69.39%
科学研究和技术服务业 24.14 25.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1364.93 94931.06 10.34%
上海莱士 002252 8133.15 55874.75 6.09%
复星医药 600196 2128.64 53407.62 5.82%
长春高新 000661 504.04 49990.81 5.45%
泰格医药 300347 881.89 47022.20 5.12%
爱美客 300896 229.26 40076.84 4.37%
康龙化成 300759 1576.50 38687.30 4.22%
智飞生物 300122 1889.95 37024.07 4.03%
百利天恒 688506 122.80 36362.32 3.96%
万泰生物 603392 581.11 35447.51 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.49 73.54%
科学研究和技术服务业 19.52 21.27%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.00 604.64 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 604.64 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%