招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

指数产品自购“精准加码”！新发基金成主战场[2025-04-08]

最新动态

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累计净值：0.351

更新时间：2025-04-07 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：19.68亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.81	-6.68	-2.50	-17.04	-6.21
股票型名次	1502	860	1251	3381	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.79	-40.67	-52.23	-	-68.55
股票型名次	3315	3520	3595	1921	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时丝路主题股票A	-7.81	-13.19	-9.75	-18.66	-11.08
1501	汇丰晋信大盘股票H	-7.81	-10.20	-3.38	-7.79	-3.66
1502	招商国证生物医药指数C	-7.81	-6.68	-2.50	-17.04	-6.21
1503	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-7.81	-8.78	-4.07	-11.05	-1.37
1504	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-7.81	-8.81	-4.17	-11.23	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-7.79	-6.67	-2.40	-16.76	-6.10
859	招商国证生物医药指数A	-7.83	-6.68	-2.47	-16.99	-6.18
860	招商国证生物医药指数C	-7.81	-6.68	-2.50	-17.04	-6.21
861	南方远见回报股票C	-7.49	-6.69	-4.53	-8.32	-7.01
862	民生加银品质消费股票A	-7.93	-6.70	2.77	-10.98	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	富国中证绿色电力ETF	-4.95	0.17	-2.50	-12.93	-6.87
1250	国投瑞银中证500指数量化增强A	-9.49	-10.75	-2.50	-6.59	-6.02
1251	招商国证生物医药指数C	-7.81	-6.68	-2.50	-17.04	-6.21
1252	中航量化阿尔法六个月持有A	-9.41	-11.26	-2.50	-3.69	-5.50
1253	国泰君安中证500指数增强C	-9.91	-11.20	-2.51	-5.51	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	东财中证新能源指数增强A	-10.53	-14.55	-10.46	-17.01	-14.03
3380	浦银安盛创业板ETF	-12.39	-17.91	-10.79	-17.02	-15.48
3381	招商国证生物医药指数C	-7.81	-6.68	-2.50	-17.04	-6.21
3382	建信环保产业股票	-10.31	-14.56	-8.33	-17.07	-11.80
3383	华安创业板50ETF联接C	-12.48	-18.03	-12.80	-17.08	-17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	万家国证2000ETF	-11.97	-16.07	-2.14	0.64	-6.21
1519	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-12.47	-12.32	-2.36	-1.83	-6.21
1520	招商国证生物医药指数C	-7.81	-6.68	-2.50	-17.04	-6.21
1521	广发科创50ETF发起式联接A	-8.72	-15.69	-4.07	5.16	-6.22
1522	国富中证100指数增强(LOF)	-6.31	-8.46	-3.49	-11.48	-6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	35.94	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	2.22	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	0.96	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	国泰中证环保产业50ETF联接C	-12.69	-34.84	-41.15	-	-41.67
3314	国泰中证细分化工产业主题ETF	-12.74	-29.27	-38.07	-	-41.79
3315	招商国证生物医药指数C	-12.79	-40.67	-52.23	-	-68.55
3316	博时中证有色金属矿业主题指数C	-12.82	0.00	0.00	-	-13.04
3317	北信瑞丰研究精选	-12.84	-18.28	-20.46	5.87	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	29.57	64.63	67.02	-	42.47
2	天弘中证中美互联网C	29.26	63.81	65.80	-	40.73
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	113.57	367.83
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
5	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	109.44	159.18
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-5.22	-40.52	0.00	-	-45.22
3519	招商国证生物医药指数A	-12.68	-40.55	-52.09	-46.49	-43.89
3520	招商国证生物医药指数C	-12.79	-40.67	-52.23	-	-68.55
3521	创金合信软件产业股票发起A	1.12	-40.72	0.00	-	1.16
3522	东财中证新能源指数增强C	-15.18	-40.73	-50.67	-	-58.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	29.57	64.63	67.02	-	42.47
2	天弘中证中美互联网C	29.26	63.81	65.80	-	40.73
3	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	87.66	60.26
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	73.78	76.73
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	创金合信新能源汽车股票C	-22.00	-36.58	-52.10	16.19	30.76
3594	嘉实中证新能源ETF	-19.25	-45.28	-52.14	-	-60.57
3595	招商国证生物医药指数C	-12.79	-40.67	-52.23	-	-68.55
3596	光伏50	-25.90	-51.87	-52.32	-	-47.29
3597	南方中证新能源ETF	-18.72	-45.09	-52.40	-	-48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	248.27	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	241.54	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	240.21	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	233.45	109.96
5	华宝油气	-22.30	-4.53	3.26	211.24	-32.15
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1920	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
1921	招商国证生物医药指数C	-12.79	-40.67	-52.23	-	-68.55
1922	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
1923	华富新能源股票型发起式A	-8.78	-21.58	-20.93	-	-35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.39	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-3.19	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	117.29	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	123.26	568.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.01	41.96	33.45	116.23	465.43
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	汇添富国证生物医药ETF	-13.22	-41.95	-53.68	-	-68.36
3615	前海开源公共卫生股票A	-4.37	-36.89	-48.75	-	-68.49
3616	招商国证生物医药指数C	-12.79	-40.67	-52.23	-	-68.55
3617	前海开源公共卫生股票C	-4.73	-37.36	-49.34	-	-68.98

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1744.62	96024.02	9.79%
上海莱士	002252	8581.68	61959.74	6.32%
复星医药	600196	2374.06	58995.44	6.01%
长春高新	000661	564.43	56126.76	5.72%
智飞生物	300122	2109.53	55480.57	5.65%
泰格医药	300347	990.64	54108.58	5.51%
爱美客	300896	255.95	46710.77	4.76%
万泰生物	603392	647.71	45637.42	4.65%
康龙化成	300759	1725.23	44338.40	4.52%
天坛生物	600161	1940.98	39790.15	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	72.01	73.39%
科学研究和技术服务业	20.73	21.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28
单位净值(元)	0.380	0.382	0.387	0.375	0.381
累计净值(元)	0.380	0.382	0.387	0.375	0.381

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