招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：0.4155

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：15.39亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.13	2.68	-9.43	7.25	5.13
股票型名次	715	2527	3417	2897	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.13	-10.60	-34.79	-	-62.86
股票型名次	2935	3458	3554	1994	3614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	广发研究精选股票A	5.13	10.12	3.87	22.26	5.13
714	招商国证生物医药指数A	5.13	2.72	-9.39	7.33	5.13
715	招商国证生物医药指数C	5.13	2.68	-9.43	7.25	5.13
716	申万菱信中证500指数优选增强C	5.12	9.80	4.61	28.07	5.12
717	招商体育文化休闲股票A	5.12	7.60	1.67	13.94	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	5.90	2.69	-5.42	6.24	5.90
2526	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	5.66	2.69	-5.20	6.87	5.66
2527	招商国证生物医药指数C	5.13	2.68	-9.43	7.25	5.13
2528	安信医药健康股票A	9.12	2.67	-3.81	15.95	9.12
2529	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	5.88	2.66	-5.52	6.03	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	招商沪深300地产等权重指数C	0.38	-1.43	-9.39	-1.61	0.38
3416	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	5.90	2.29	-9.41	7.82	5.90
3417	招商国证生物医药指数C	5.13	2.68	-9.43	7.25	5.13
3418	招商中证生物科技主题ETF	6.29	2.72	-9.43	9.03	6.29
3419	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	4.43	2.95	-9.45	19.66	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
2896	易方达核心优势股票A	2.51	-0.68	-6.08	7.26	2.51
2897	招商国证生物医药指数C	5.13	2.68	-9.43	7.25	5.13
2898	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
2899	医疗器械ETF	5.98	2.64	-6.02	7.24	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
796	招商国证生物医药指数A	5.13	2.72	-9.39	7.33	5.13
797	招商国证生物医药指数C	5.13	2.68	-9.43	7.25	5.13
798	申万菱信中证500指数优选增强C	5.12	9.80	4.61	28.07	5.12
799	招商体育文化休闲股票A	5.12	7.60	1.67	13.94	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	华夏全球股票(QDII)	15.15	51.12	59.41	-8.58	38.05
2934	华富消费成长股票A	15.14	20.70	-14.09	-	-9.98
2935	招商国证生物医药指数C	15.13	-10.60	-34.79	-	-62.86
2936	广发央企创新驱动ETF联接C	15.12	29.50	33.61	41.03	77.15
2937	申万菱信中证申万证券行业指数A	15.11	41.84	39.97	1.94	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47
3457	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04
3458	招商国证生物医药指数C	15.13	-10.60	-34.79	-	-62.86
3459	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3460	汇添富国证生物医药ETF	16.14	-10.90	-35.78	-	-62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	新华行业龙头主题股票	18.81	7.60	-34.67	-	-30.34
3553	生物医药ETF	16.88	-9.98	-34.70	-	-59.50
3554	招商国证生物医药指数C	15.13	-10.60	-34.79	-	-62.86
3555	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3556	华宝中证800地产ETF	2.45	2.55	-35.23	-	-37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1993	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
1994	招商国证生物医药指数C	15.13	-10.60	-34.79	-	-62.86
1995	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
1996	华富新能源股票型发起式A	78.00	76.71	28.30	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	平安中证医疗创新ETF	17.54	-3.96	-31.50	-	-62.40
3613	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
3614	招商国证生物医药指数C	15.13	-10.60	-34.79	-	-62.86
3615	创金合信港股通成长股票A	-37.41	-47.95	0.00	-	-63.49
3616	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-	-63.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1150.96	128942.55	13.60%
长春高新	000661	430.37	55948.26	5.90%
复星医药	600196	1818.55	54265.59	5.72%
康龙化成	300759	1347.02	48155.95	5.08%
上海莱士	002252	6986.44	46739.29	4.93%
泰格医药	300347	752.96	43671.49	4.61%
百利天恒	688506	109.92	41252.98	4.35%
甘李药业	603087	490.43	37223.64	3.93%
爱美客	300896	196.03	35588.77	3.75%
智飞生物	300122	1615.47	33537.10	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	65.79	69.39%
科学研究和技术服务业	24.14	25.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.4140	0.4090	0.4063	0.3938	0.3950
累计净值(元)	0.4140	0.4090	0.4063	0.3938	0.3950

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