招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：18.90亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.36	-3.85	-5.50	-18.63	-19.62
股票型名次	1608	3246	3441	3538	3376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.31	-38.36	0.00	-	-65.01
股票型名次	3350	3595	1831	1823	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	易米国证消费100指数增强发起C	2.36	1.30	6.96	-1.98	-1.90
1607	招商国证生物医药指数A	2.36	-3.86	-5.51	-18.61	-19.61
1608	招商国证生物医药指数C	2.36	-3.85	-5.50	-18.63	-19.62
1609	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.35	-4.58	-0.53	19.92	3.82
1610	华夏中证机床ETF	2.35	-0.82	9.33	-0.45	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	4.49	-3.84	4.14	-9.56	-10.49
3245	富国中证电池主题ETF	1.49	-3.85	3.81	-7.97	-8.81
3246	招商国证生物医药指数C	2.36	-3.85	-5.50	-18.63	-19.62
3247	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.33	-3.86	0.78	18.88	5.58
3248	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	4.51	-3.86	4.07	-9.67	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	工银产业升级股票C	5.82	-3.10	-5.49	-19.94	-8.72
3440	永赢卓越臻选股票发起C	2.89	-1.44	-5.49	-15.17	-11.71
3441	招商国证生物医药指数C	2.36	-3.85	-5.50	-18.63	-19.62
3442	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	4.80	-7.90	-5.51	-3.88	-8.90
3443	招商国证生物医药指数A	2.36	-3.86	-5.51	-18.61	-19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	10.65	-0.36	-3.29	-18.61	-20.13
3537	招商国证生物医药指数A	2.36	-3.86	-5.51	-18.61	-19.61
3538	招商国证生物医药指数C	2.36	-3.85	-5.50	-18.63	-19.62
3539	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	10.65	-0.38	-3.35	-18.69	-20.18
3540	嘉实互通精选股票	4.79	-1.51	1.75	-18.86	-15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	中银证券专精特新股票A	2.13	-4.04	-0.16	-18.95	-19.58
3375	招商国证生物医药指数A	2.36	-3.86	-5.51	-18.61	-19.61
3376	招商国证生物医药指数C	2.36	-3.85	-5.50	-18.63	-19.62
3377	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.41	-5.97	-6.68	-15.09	-19.71
3378	中银证券专精特新股票C	2.14	-4.08	-0.28	-19.14	-19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	广发中证环保ETF	-28.30	-23.50	-24.10	13.97	-8.38
3349	易方达上证科创50联接C	-28.31	-13.78	-41.08	-	-40.38
3350	招商国证生物医药指数C	-28.31	-38.36	0.00	-	-65.01
3351	广发优势成长股票A	-28.33	-33.14	-59.92	-	-60.00
3352	汇安趋势动力股票C	-28.35	-6.73	-18.59	-7.28	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	广发高端制造股票A	-42.28	-37.96	-52.25	47.85	31.40
3594	招商国证生物医药指数A	-28.26	-38.25	-61.91	-12.35	-37.65
3595	招商国证生物医药指数C	-28.31	-38.36	0.00	-	-65.01
3596	广发高端制造股票C	-42.51	-38.46	-52.82	-	-40.81
3597	生物医药ETF	-29.03	-38.66	0.00	-	-62.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	招商国证2000指数增强A	0.00	0.00	0.00	-	-3.66
1830	招商国证2000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-3.94
1831	招商国证生物医药指数C	-28.31	-38.36	0.00	-	-65.01
1832	招商沪深300ESG基准ETF	-6.61	-0.20	0.00	-	-24.78
1833	招商沪深300地产等权重指数C	-41.13	-54.72	0.00	-	-53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	德邦上证G60综指增强A	-17.73	-17.10	0.00	-	-41.34
1822	德邦上证G60综指增强C	-17.92	-17.51	0.00	-	-41.71
1823	招商国证生物医药指数C	-28.31	-38.36	0.00	-	-65.01
1824	天弘国证建材指数C	-22.26	-28.85	0.00	-	-37.07
1825	华富新能源股票型发起式A	-17.01	-0.22	0.00	-	-32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	交银中证环境治理指数(LOF)A	-18.34	-13.81	-27.69	-39.39	-64.06
3612	汇添富国证生物医药ETF	-29.33	-39.54	-63.39	-	-64.68
3613	招商国证生物医药指数C	-28.31	-38.36	0.00	-	-65.01
3614	前海开源公共卫生股票A	-28.88	-36.24	-65.68	-	-65.33
3615	平安中证医疗创新ETF	-26.35	-37.76	0.00	-	-65.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1949.36	87604.35	8.46%
药明康德	603259	1584.43	73168.83	7.06%
长春高新	000661	572.41	68797.73	6.64%
爱美客	300896	186.84	64540.49	6.23%
上海莱士	002252	8783.38	62362.01	6.02%
复星医药	600196	2421.59	55866.12	5.39%
泰格医药	300347	1002.75	53296.26	5.14%
沃森生物	300142	3081.46	47392.78	4.57%
万泰生物	603392	664.79	44966.31	4.34%
天坛生物	600161	1615.45	43665.63	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	79.85	77.07%
科学研究和技术服务业	18.09	17.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.380	0.378	0.381	0.383	0.381
累计净值(元)	0.380	0.378	0.381	0.383	0.381

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