招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：0.3977

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：14.39亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-3.84	-2.69	-9.84	0.99
股票型名次	2773	3207	3060	3306	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	-6.71	-34.64	-	-64.32
股票型名次	3039	3408	3549	2021	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	景顺量化港股通股票	-0.18	-2.41	1.02	3.85	3.33
2772	南方恒生指数ETF	-0.18	-3.21	-0.17	2.88	1.83
2773	招商国证生物医药指数C	-0.18	-3.84	-2.69	-9.84	0.99
2774	招商中证电池主题ETF联接A	-0.18	-0.55	2.37	38.21	-0.42
2775	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-0.19	-1.14	1.29	-3.23	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	建信中证创新药产业ETF	-1.21	-3.84	-6.26	-11.57	-1.39
3206	摩根中证创新药产业ETF	-1.25	-3.84	-6.30	-11.53	-1.47
3207	招商国证生物医药指数C	-0.18	-3.84	-2.69	-9.84	0.99
3208	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
3209	摩根慧选成长A	2.95	-3.85	9.03	24.37	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
3059	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.91	-3.28	-2.69	3.39	-2.10
3060	招商国证生物医药指数C	-0.18	-3.84	-2.69	-9.84	0.99
3061	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3062	农银新兴消费股票	-0.43	-0.45	-2.71	-6.83	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3305	生物医药ETF	-0.13	-3.93	-2.53	-9.84	1.17
3306	招商国证生物医药指数C	-0.18	-3.84	-2.69	-9.84	0.99
3307	南方全指证券联接C	-0.44	-2.27	-0.74	-9.85	-3.57
3308	易方达沪深300医药ETF	-0.99	-0.68	-3.39	-9.85	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	深证100ETF华安	1.24	0.18	3.81	10.03	1.00
2680	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.06	-3.14	-0.27	3.78	0.99
2681	招商国证生物医药指数C	-0.18	-3.84	-2.69	-9.84	0.99
2682	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.05	-3.14	-0.29	3.73	0.98
2683	鹏华创业板50ETF联接A	0.69	-0.92	6.22	21.02	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	合煦智远金融科技指数(LOF)C	3.60	43.57	21.08	15.93	19.71
3038	银华医疗健康量化股票发起式C	3.59	1.73	-23.34	-40.59	13.94
3039	招商国证生物医药指数C	3.57	-6.71	-34.64	-	-64.32
3040	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	3.52	0.22	-22.18	-35.15	27.82
3041	华安中证银行ETF	3.51	32.82	44.30	-	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	招商国证生物医药指数A	3.68	-6.50	-34.44	-58.34	-36.28
3407	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-30.92	-14.81
3408	招商国证生物医药指数C	3.57	-6.71	-34.64	-	-64.32
3409	汇添富国证生物医药ETF	3.94	-6.73	-35.60	-59.80	-63.84
3410	前海开源MSCI中国A股消费A	-4.80	-6.83	-26.49	-32.59	60.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	房地产ETF	-2.01	-0.73	-34.59	-	-43.09
3548	生物医药ETF	4.60	-5.75	-34.62	-	-61.13
3549	招商国证生物医药指数C	3.57	-6.71	-34.64	-	-64.32
3550	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-2.50	-4.05	-34.83	-	-39.07
3551	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2020	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
2021	招商国证生物医药指数C	3.57	-6.71	-34.64	-	-64.32
2022	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
2023	华富新能源股票型发起式A	61.83	93.04	39.32	-	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-	-63.98
3617	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-11.05	-64.01
3618	招商国证生物医药指数C	3.57	-6.71	-34.64	-	-64.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	886.12	80318.32	9.84%
复星医药	600196	1877.92	49746.15	6.10%
上海莱士	002252	7111.91	45089.52	5.53%
泰格医药	300347	777.09	44060.82	5.40%
长春高新	000661	444.39	41128.41	5.04%
康龙化成	300759	1389.20	39495.08	4.84%
百利天恒	688506	113.47	36663.38	4.49%
甘李药业	603087	520.93	35459.71	4.35%
智飞生物	300122	1660.55	31334.53	3.84%
爱美客	300896	202.17	28651.73	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.98	72.29%
科学研究和技术服务业	18.47	22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.3992	0.4026	0.3979	0.3984	0.4049
累计净值(元)	0.3992	0.4026	0.3979	0.3984	0.4049

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