招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.4027

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：15.39亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-4.71	-14.54	6.25	7.73
股票型名次	2856	3323	3554	2924	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
股票型名次	3272	3490	3548	1976	3615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	医服ETF	-0.12	-3.77	-10.92	2.92	2.60
2855	医疗设备ETF	-0.12	-3.76	-10.96	3.05	2.74
2856	招商国证生物医药指数C	-0.12	-4.71	-14.54	6.25	7.73
2857	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.12	-3.21	-3.58	6.19	32.78
2858	中庚港股通价值18个月封闭股票	-0.12	-1.02	3.49	27.23	45.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	嘉实新能源新材料股票C	2.16	-4.71	17.00	58.77	60.70
3322	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.93	-4.71	8.17	37.86	29.97
3323	招商国证生物医药指数C	-0.12	-4.71	-14.54	6.25	7.73
3324	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3325	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.11	-4.73	-2.97	18.05	35.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国泰中证生物医药ETF联接A	0.34	-2.50	-14.50	5.36	12.92
3553	招商国证生物医药指数A	-0.10	-4.69	-14.50	6.34	7.84
3554	招商国证生物医药指数C	-0.12	-4.71	-14.54	6.25	7.73
3555	国泰中证生物医药ETF联接C	0.33	-2.53	-14.56	5.20	12.60
3556	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-0.27	-3.06	-14.59	8.00	29.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	长盛竞争优势C	-0.24	-1.10	-0.46	6.27	12.81
2923	南方消费C	-0.51	0.75	-3.92	6.27	26.41
2924	招商国证生物医药指数C	-0.12	-4.71	-14.54	6.25	7.73
2925	建信上证社会责任ETF	-0.03	0.03	0.64	6.22	6.92
2926	平安中证畜牧养殖ETF	0.28	-2.34	-3.74	6.21	12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
2992	南方小康A	-0.27	-1.70	1.88	12.10	7.75
2993	招商国证生物医药指数C	-0.12	-4.71	-14.54	6.25	7.73
2994	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.81	-0.10	0.17	14.52	7.59
2995	中证上海国企ETF	0.62	-1.55	2.49	13.32	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
3271	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-0.67	-11.08	0.00	-	-24.19
3272	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
3273	建信现代服务业股票	-0.69	1.61	-9.94	-17.97	51.85
3274	万家中证软件服务指数发起式C	-0.71	4.39	0.00	-	-28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	中海医疗保健A	-6.04	-18.34	-28.48	-41.67	162.80
3489	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
3490	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
3491	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-25.55	1.52
3492	金鹰医疗健康股票A	-2.43	-18.67	-26.64	-40.18	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	平安中证光伏产业ETF	16.38	14.08	-33.06	-	-20.78
3547	招商中证白酒指数A	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29
3548	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
3549	国泰大健康股票C	0.00	-17.76	-33.24	-	-30.48
3550	浦银安盛中证光伏产业ETF	16.61	14.82	-33.26	-	-44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1975	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
1976	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
1977	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
1978	华富新能源股票型发起式A	54.40	63.62	24.80	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	汇添富国证生物医药ETF	-0.57	-19.06	-33.88	-	-63.39
3614	创金合信港股通成长股票A	-37.41	-47.95	0.00	-	-63.49
3615	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
3616	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-	-63.98
3617	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-12.71	-64.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1150.96	128942.55	13.60%
长春高新	000661	430.37	55948.26	5.90%
复星医药	600196	1818.55	54265.59	5.72%
康龙化成	300759	1347.02	48155.95	5.08%
上海莱士	002252	6986.44	46739.29	4.93%
泰格医药	300347	752.96	43671.49	4.61%
百利天恒	688506	109.92	41252.98	4.35%
甘李药业	603087	490.43	37223.64	3.93%
爱美客	300896	196.03	35588.77	3.75%
智飞生物	300122	1615.47	33537.10	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	65.79	69.39%
科学研究和技术服务业	24.14	25.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.4032	0.4006	0.4000	0.4023	0.4096
累计净值(元)	0.4032	0.4006	0.4000	0.4023	0.4096

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