招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：0.4090

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：15.39亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	0.77	-11.11	3.62	3.17
股票型名次	672	2647	3412	3075	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.83	-12.27	-36.54	-	-63.55
股票型名次	3036	3467	3558	1986	3615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	3.17	0.89	-10.91	3.97	3.17
671	易方达金融行业股票发起式	3.17	6.54	6.87	12.71	3.17
672	招商国证生物医药指数C	3.17	0.77	-11.11	3.62	3.17
673	工业互联ETF	3.16	5.31	-5.82	33.53	3.16
674	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	3.16	5.82	2.15	65.38	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	华宝美国消费美元	-2.10	0.77	-0.55	9.16	6.53
2646	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	4.54	0.77	-9.89	16.23	4.54
2647	招商国证生物医药指数C	3.17	0.77	-11.11	3.62	3.17
2648	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.19	0.77	-8.49	7.75	3.19
2649	广发品牌消费股票C	0.68	0.74	-8.02	8.96	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	生物科技ETF基金	4.30	0.71	-11.08	4.90	4.30
3411	易方达中证港股通消费主题ETF	1.12	-3.66	-11.10	1.80	1.12
3412	招商国证生物医药指数C	3.17	0.77	-11.11	3.62	3.17
3413	申万菱信医药先锋股票A	5.25	-4.40	-11.13	-17.49	5.25
3414	互联网50	4.13	1.58	-11.15	10.68	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-1.07	-3.51	-14.40	3.63	18.80
3074	农银品质农业股票C	1.20	2.43	-0.25	3.63	1.20
3075	招商国证生物医药指数C	3.17	0.77	-11.11	3.62	3.17
3076	物流快递	-0.13	0.05	-1.97	3.61	-0.13
3077	九泰天利量化股票C	1.22	-0.04	-2.11	3.60	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	3.17	0.89	-10.91	3.97	3.17
898	易方达金融行业股票发起式	3.17	6.54	6.87	12.71	3.17
899	招商国证生物医药指数C	3.17	0.77	-11.11	3.62	3.17
900	工业互联ETF	3.16	5.31	-5.82	33.53	3.16
901	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	3.16	5.82	2.15	65.38	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	12.88	28.08	42.92	-	30.59
3035	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	12.88	-10.84	-34.54	-	-57.05
3036	招商国证生物医药指数C	12.83	-12.27	-36.54	-	-63.55
3037	华宝养老ETF	12.82	15.05	0.76	-	-12.60
3038	华安国证生物医药ETF	12.81	-13.73	0.00	-	-17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	前海开源中药研究精选股票C	-2.43	-12.19	-14.49	16.66	106.62
3466	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-24.47	-5.51
3467	招商国证生物医药指数C	12.83	-12.27	-36.54	-	-63.55
3468	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3469	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商国证生物医药指数A	12.95	-12.06	-36.33	-58.18	-34.91
3557	生物医药ETF	13.95	-11.74	-36.52	-	-60.29
3558	招商国证生物医药指数C	12.83	-12.27	-36.54	-	-63.55
3559	长信消费精选量化股票A	-7.69	-19.88	-36.61	-57.24	-2.07
3560	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1985	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
1986	招商国证生物医药指数C	12.83	-12.27	-36.54	-	-63.55
1987	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
1988	华富新能源股票型发起式A	81.86	76.47	31.18	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	汇添富国证生物医药ETF	13.23	-12.62	-37.55	-	-63.03
3614	创金合信港股通成长股票A	-37.41	-47.95	0.00	-	-63.49
3615	招商国证生物医药指数C	12.83	-12.27	-36.54	-	-63.55
3616	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-	-63.98
3617	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-14.03	-64.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1150.96	128942.55	13.60%
长春高新	000661	430.37	55948.26	5.90%
复星医药	600196	1818.55	54265.59	5.72%
康龙化成	300759	1347.02	48155.95	5.08%
上海莱士	002252	6986.44	46739.29	4.93%
泰格医药	300347	752.96	43671.49	4.61%
百利天恒	688506	109.92	41252.98	4.35%
甘李药业	603087	490.43	37223.64	3.93%
爱美客	300896	196.03	35588.77	3.75%
智飞生物	300122	1615.47	33537.10	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	65.79	69.39%
科学研究和技术服务业	24.14	25.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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07-18招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.4063	0.3938	0.3950	0.3974	0.4012
累计净值(元)	0.4063	0.3938	0.3950	0.3974	0.4012

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