资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3653.90 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 432.95 10.59%
其他资产 2.05 0.05%
资产总值:4088.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 11.80 314.06 7.98%
中国巨石 600176 15.07 261.29 6.64%
五粮液 000858 1.66 201.66 5.12%
中国建筑 601668 36.70 200.01 5.08%
太阳纸业 002078 13.65 195.06 4.96%
泸州老窖 000568 1.48 195.24 4.96%
思瑞浦 688536 1.08 186.98 4.75%
建设银行 601939 21.67 186.58 4.74%
招商银行 600036 4.60 185.89 4.72%
兆易创新 603986 0.79 168.51 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.11%
金融业 0.04 9.46%
建筑业 0.02 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.75%
采矿业 0.01 3.56%
房地产业 0.01 2.78%
租赁和商务服务业 0.01 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 15.52 336.37 5.35%
招商银行 600036 6.88 316.14 5.02%
中国建筑 601668 54.37 313.71 4.99%
中国巨石 600176 27.47 313.14 4.98%
贵州茅台 600519 0.22 310.09 4.93%
中国海油 600938 11.78 307.58 4.89%
圣邦股份 300661 3.99 290.33 4.61%
太阳纸业 002078 21.15 284.68 4.52%
思瑞浦 688536 2.00 276.80 4.40%
建设银行 601939 27.87 263.09 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 53.91%
金融业 0.06 9.20%
采矿业 0.05 7.20%
建筑业 0.03 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.40%
租赁和商务服务业 0.02 3.28%
房地产业 0.01 2.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.95%