- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -639.25 | -201.02 | -488.20 | -301.26 | 4.98 |
| 本期利润(万元) | 287.09 | 469.45 | 37.22 | 56.17 | -1166.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.45 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | -11.95 |
| 期末可供分配利润(万元) | -529.97 | 0.00 | -639.01 | 0.00 | -767.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3920.33 | 4672.77 | 4443.73 | 4866.46 | 5100.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 6.42 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | -14.58 |
| 累计净值增长率(%) | -7.50 | 0.00 | -12.57 | 0.00 | -13.08 |