资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 264727.90 92.37%
债券 13102.43 4.57%
银行存款和结算备付金 8267.85 2.88%
其他资产 502.79 0.18%
资产总值:286600.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 171.14 27720.51 9.73%
亿纬锂能 300014 292.85 26649.14 9.36%
宁德时代 300750 65.11 26174.06 9.19%
小米集团-W 01810 405.98 20015.19 7.03%
德业股份 605117 155.11 12563.76 4.41%
璞泰来 603659 354.89 10973.28 3.85%
赣锋锂业 002460 166.98 10165.50 3.57%
三花智控 002050 170.79 8271.36 2.90%
汇川技术 300124 80.09 6712.77 2.36%
珠海冠宇 688772 282.66 6724.52 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.31 78.35%
信息技术 2.41 8.47%
基础材料 0.91 3.21%
工业 0.28 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.94%
科学研究和技术服务业 0.16 0.56%
采矿业 0.13 0.47%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 428.82 23444.19 10.07%
宁德时代 300750 84.49 21309.97 9.15%
福耀玻璃 600660 179.76 10247.96 4.40%
亿纬锂能 300014 189.60 8685.56 3.73%
厦钨新能 688778 138.76 7759.22 3.33%
恒立液压 601100 106.32 7655.03 3.29%
三花智控 002050 268.60 7085.67 3.04%
洛阳钼业 03993 963.60 7012.47 3.01%
潍柴动力 000338 440.53 6775.29 2.91%
中国船舶 600150 206.73 6726.99 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.21 65.30%
信息技术 2.34 10.07%
基础材料 1.19 5.10%
消费者非必需品 0.66 2.81%
采矿业 0.53 2.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13102.43 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13102.43 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%