- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -21848.97 | 874.75 | -21396.37 | -13890.83 | -53812.58 |
| 本期利润(万元) | 16855.98 | 21801.88 | 7333.84 | 11099.59 | -76918.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.30 | 0.09 | 0.13 | -0.78 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.79 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | -33.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | -46917.79 | 0.00 | -48156.51 | 0.00 | -36542.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.65 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | -0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151511.35 | 172978.43 | 147894.35 | 157282.55 | 176649.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.09 | 2.26 | 1.97 | 2.02 | 1.90 |
| 本期净值增长率(%) | 10.02 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | -29.36 |
| 累计净值增长率(%) | 108.89 | 0.00 | 97.11 | 0.00 | 89.86 |