财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19121.27 |
-1053.41 |
1198.50 |
-21848.97 |
874.75 |
| 本期利润(万元) |
56162.78 |
2889.05 |
4538.70 |
16855.98 |
21801.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
0.04 |
0.06 |
0.22 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41381.59 |
0.00 |
-46917.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165168.47 |
133132.29 |
147501.08 |
151511.35 |
172978.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
2.13 |
2.15 |
2.09 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.86 |
0.00 |
108.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13046.11 |
25076.08 |
43149.41 |
31412.51 |
60612.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
212304.30 |
239338.13 |
252695.64 |
315666.91 |
406716.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
199248.43 |
225249.47 |
252695.64 |
315666.91 |
396585.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
13055.86 |
14088.66 |
0.00 |
0.00 |
10131.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.19 |
274.45 |
295.81 |
345.23 |
563.12 |
| 应付托管费(万元) |
37.70 |
45.74 |
49.30 |
57.54 |
93.85 |
| 资产总计(万元) |
238486.51 |
264732.48 |
296048.09 |
347368.60 |
468289.34 |
| 负债合计(万元) |
5569.87 |
804.86 |
6800.62 |
1067.00 |
1739.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
232916.65 |
263927.62 |
289247.47 |
346301.60 |
466550.16 |
| 未分配利润(万元) |
121644.84 |
135681.96 |
140270.19 |
161481.53 |
272470.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.61 |
84.79 |
43.75 |
211.13 |
113.72 |
| 投资收益(万元) |
-141.00 |
-38756.98 |
-39857.15 |
-97358.47 |
-51955.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6813.49 |
73280.98 |
55727.40 |
-45948.79 |
5343.18 |
| 其它收入(万元) |
18.06 |
57.35 |
26.86 |
165.37 |
126.61 |
| 收入合计(万元) |
6726.17 |
34666.15 |
15940.85 |
-142930.76 |
-46372.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1500.70 |
3561.69 |
1917.35 |
6145.27 |
3746.14 |
| 托管费(万元) |
250.12 |
593.61 |
319.56 |
1024.21 |
624.36 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
21.51 |
11.85 |
25.20 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
2189.77 |
5297.06 |
2880.51 |
8922.91 |
5343.26 |
| 利润总额(万元) |
4536.40 |
29369.09 |
13060.35 |
-151853.67 |
-51715.62 |
| 净利润(万元) |
4536.40 |
29369.09 |
13060.35 |
-151853.67 |
-51715.62 |
