资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 332825.58 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22093.22 6.17%
其他资产 3048.00 0.85%
资产总值:357966.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 139.38 22523.45 6.35%
九方智投控股 09636 311.35 21205.52 5.98%
中芯国际 00981 259.60 18854.11 5.32%
金蝶国际 00268 775.08 12397.72 3.50%
同花顺 300033 33.01 12273.54 3.46%
海光信息 688041 48.56 12267.24 3.46%
兆易创新 603986 54.92 11713.82 3.30%
快手-W 01024 145.11 11208.02 3.16%
上海复旦 01385 262.10 10892.57 3.07%
华虹半导体 01347 142.70 10422.58 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.87 39.12%
信息技术 6.50 18.33%
电信服务 3.40 9.58%
金融业 2.51 7.07%
消费者非必需品 2.29 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 6.29%
金融 2.12 5.98%
批发和零售业 0.27 0.77%
工业 0.10 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 163.80 16401.64 7.01%
腾讯控股 00700 24.29 11142.09 4.76%
金蝶国际 00268 611.98 8616.99 3.68%
源杰科技 688498 42.34 8255.97 3.53%
快手-W 01024 140.77 8126.15 3.47%
复旦微电 688385 163.60 8060.73 3.44%
长盈通 688143 193.58 7549.45 3.23%
中芯国际 00981 184.90 7537.29 3.22%
海光信息 688041 51.88 7330.39 3.13%
达梦数据 688692 32.14 7163.95 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17 17.80%
电信服务 4.14 17.69%
信息技术 2.69 11.49%
消费者非必需品 1.68 7.19%
金融 1.49 6.36%
金融业 1.18 5.03%
地产业 0.27 1.15%
医疗保健 0.17 0.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.80 587.37 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.37 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%