我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213417.17 92.64%
债券 6975.63 3.03%
银行存款和结算备付金 8545.87 3.71%
其他资产 1421.50 0.62%
资产总值:230360.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 58.22 16941.15 7.41%
上海钢联 300226 460.90 10411.71 4.55%
金蝶国际 00268 1242.78 9948.25 4.35%
恒生电子 600570 381.12 8597.98 3.76%
中际旭创 300308 54.23 8490.25 3.71%
京北方 002987 543.31 8290.97 3.62%
沪电股份 002463 271.78 8202.44 3.59%
同花顺 300033 56.22 7362.77 3.22%
快手-W 01024 163.73 7280.46 3.18%
顶点软件 603383 198.06 7225.17 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 35.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.54 32.98%
电信服务 1.40 6.13%
信息技术 1.24 5.41%
租赁和商务服务业 1.05 4.61%
文化、体育和娱乐业 0.79 3.47%
金融业 0.76 3.31%
批发和零售业 0.17 0.75%
科学研究和技术服务业 0.16 0.72%
消费者非必需品 0.10 0.43%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 79.64 25181.98 8.18%
恒生电子 600570 733.28 21089.14 6.85%
金蝶国际 00268 1409.08 14531.54 4.72%
京北方 002987 764.75 14209.09 4.61%
顶点软件 603383 238.72 11768.82 3.82%
立讯精密 002475 323.42 11141.93 3.62%
上海钢联 300226 329.94 9399.86 3.05%
中科曙光 603019 234.57 9263.37 3.01%
腾讯控股 00700 34.62 9211.21 2.99%
同花顺 300033 57.55 9028.10 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.91 45.17%
制造业 8.07 26.22%
电信服务 2.08 6.77%
信息技术 2.04 6.61%
金融业 1.21 3.94%
消费者非必需品 0.97 3.16%
批发和零售业 0.30 0.98%
建筑业 0.19 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债16 70.00 6975.63 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6975.63 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%