资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223089.11 93.01%
债券 2239.21 0.93%
银行存款和结算备付金 12341.28 5.15%
其他资产 2186.06 0.91%
资产总值:239855.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 131.33 15512.99 6.51%
腾讯控股 00700 32.04 14695.03 6.17%
中芯国际 00981 269.05 11446.05 4.81%
恒玄科技 688608 25.16 10220.64 4.29%
达梦数据 688692 27.73 9126.98 3.83%
金蝶国际 00268 651.08 7907.00 3.32%
金山办公 688111 24.18 7234.10 3.04%
海光信息 688041 48.97 6919.52 2.91%
兆易创新 603986 48.99 5726.13 2.40%
快手-W 01024 112.92 5663.59 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.47 31.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.06 21.25%
电信服务 3.40 14.29%
信息技术 3.37 14.16%
消费者非必需品 1.97 8.27%
地产业 0.51 2.14%
金融业 0.36 1.51%
医疗保健 0.12 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 49.99 14316.95 6.72%
腾讯控股 00700 28.33 10939.88 5.14%
达梦数据 688692 28.48 10379.47 4.87%
兆易创新 603986 95.78 10229.04 4.80%
恒玄科技 688608 24.82 8075.85 3.79%
中芯国际 00981 245.70 7235.39 3.40%
海光信息 688041 47.31 7086.04 3.33%
立讯精密 002475 173.19 7059.36 3.31%
同花顺 300033 24.47 7036.30 3.30%
金蝶国际 00268 887.78 7012.68 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.27 34.15%
制造业 6.58 30.91%
信息技术 2.36 11.08%
电信服务 2.04 9.56%
金融业 1.02 4.80%
消费者非必需品 0.42 1.96%
建筑业 0.08 0.36%
租赁和商务服务业 0.07 0.35%
消费者常用品 0.05 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 16.30 1654.21 0.69%
24国债15 5.80 585.00 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2239.21 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%