财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20126.06 |
13276.99 |
15267.46 |
-16309.93 |
-3524.53 |
| 本期利润(万元) |
58713.29 |
17495.16 |
15528.72 |
-2101.45 |
16562.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.07 |
0.32 |
0.26 |
-0.04 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22787.81 |
0.00 |
14632.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195989.58 |
121655.65 |
118172.93 |
125988.26 |
110885.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.55 |
2.52 |
2.49 |
2.25 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
137.80 |
0.00 |
111.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16641.57 |
5634.15 |
10741.03 |
19616.88 |
31415.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
220542.93 |
208414.14 |
203778.81 |
288183.80 |
416344.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
219955.56 |
199130.85 |
196761.14 |
288183.80 |
416344.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
587.37 |
9283.29 |
7017.67 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.12 |
226.35 |
207.36 |
324.22 |
634.28 |
| 应付托管费(万元) |
36.35 |
37.73 |
34.56 |
54.04 |
105.71 |
| 资产总计(万元) |
239237.63 |
222777.36 |
216654.25 |
312035.73 |
458223.78 |
| 负债合计(万元) |
5158.69 |
9810.76 |
4863.70 |
4134.10 |
10376.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
234078.94 |
212966.60 |
211790.54 |
307901.64 |
447847.28 |
| 未分配利润(万元) |
141086.41 |
117930.21 |
97723.92 |
166606.54 |
285256.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.59 |
62.60 |
37.59 |
141.51 |
79.43 |
| 投资收益(万元) |
24396.37 |
-35164.01 |
-72753.72 |
14268.91 |
55414.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3599.58 |
39429.50 |
28435.42 |
-30447.19 |
15012.68 |
| 其它收入(万元) |
622.63 |
466.03 |
62.96 |
1523.95 |
1257.77 |
| 收入合计(万元) |
28645.17 |
4794.13 |
-44217.75 |
-14512.82 |
71763.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1415.49 |
2692.64 |
1361.98 |
5393.65 |
3169.64 |
| 托管费(万元) |
235.91 |
448.77 |
227.00 |
898.94 |
528.27 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
23.96 |
14.25 |
29.43 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
2188.59 |
3935.01 |
1993.62 |
7878.19 |
4561.61 |
| 利润总额(万元) |
26456.58 |
859.11 |
-46211.37 |
-22391.00 |
67202.29 |
| 净利润(万元) |
26456.58 |
859.11 |
-46211.37 |
-22391.00 |
67202.29 |
