中欧医疗创新股票A(006228)_资产配置

中欧医疗创新股票A006228CENTRAL EUROPEAN MEDICAL INNOVATION STOCK INVESTMENT FUND A

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种类	资金(万元)	占总值比例
股票	680043.55	85.89%
债券	20275.74	2.56%
银行存款和结算备付金	87553.99	11.06%
其他资产	3929.98	0.50%

资产总值：791803.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1724.09	79256.52	10.13%
药明康德	603259	1258.15	58101.45	7.43%
迈瑞医疗	300760	185.54	52221.78	6.67%
康龙化成	300759	2369.52	48267.17	6.17%
凯莱英	002821	532.48	45814.92	5.86%
康方生物	09926	938.70	39698.15	5.07%
九洲药业	603456	2137.02	38103.15	4.87%
泰格医药	300347	612.94	32577.72	4.16%
爱尔眼科	300015	2337.01	29913.74	3.82%
固生堂	02273	692.66	27377.79	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.34	41.33%
医疗保健	16.11	20.59%
科学研究和技术服务业	14.28	18.25%
卫生和社会工作	4.39	5.62%
金融业	0.69	0.88%
消费者常用品	0.11	0.15%
批发和零售业	0.09	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2195.04	99281.78	9.98%
药明康德	603259	1313.47	95568.43	9.61%
康龙化成	300759	2505.16	72599.47	7.30%
药明生物	02269	2543.97	68239.65	6.86%
凯莱英	002821	585.82	68013.47	6.84%
迈瑞医疗	300760	195.08	56689.32	5.70%
爱尔眼科	300015	3395.47	53716.26	5.40%
九洲药业	603456	2213.60	53591.37	5.39%
康方生物	09926	861.30	36216.47	3.64%
泰格医药	300347	610.76	33573.48	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.15	38.36%
医疗保健	22.60	22.73%
科学研究和技术服务业	21.27	21.39%
卫生和社会工作	7.66	7.70%
批发和零售业	0.25	0.26%
消费者常用品	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1390.67	119848.11	10.55%
恒瑞医药	600276	2416.52	108598.20	9.56%
药明生物	02269	2384.87	99901.62	8.80%
爱尔眼科	300015	5019.64	90202.93	7.94%
凯莱英	002821	564.47	85629.49	7.54%
康龙化成	300759	2396.16	74520.65	6.56%
九洲药业	603456	1974.77	57228.83	5.04%
泰格医药	300347	843.23	56159.32	4.95%
通策医疗	600763	614.50	54198.58	4.77%
迈瑞医疗	300760	197.96	53410.72	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.32	38.14%
科学研究和技术服务业	26.84	23.63%
医疗保健	17.06	15.03%
卫生和社会工作	14.44	12.72%
批发和零售业	1.85	1.63%
消费者常用品	0.26	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2307.86	110546.56	9.87%
药明康德	603259	1516.76	94509.32	8.44%
爱尔眼科	300015	4901.11	90915.59	8.11%
药明生物	02269	2184.52	75628.74	6.75%
凯莱英	002821	533.17	62839.18	5.61%
通策医疗	600763	603.76	58479.84	5.22%
康龙化成	300759	1519.07	58150.06	5.19%
迈瑞医疗	300760	189.92	56937.06	5.08%
片仔癀	600436	195.94	56109.58	5.01%
同仁堂	600085	960.02	55258.74	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.04	43.77%
科学研究和技术服务业	24.15	21.55%
卫生和社会工作	14.94	13.34%
医疗保健	10.85	9.68%
批发和零售业	3.24	2.89%
消费者常用品	0.22	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	200.00	20275.74	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20275.74	2.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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