资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 868308.75 93.21%
债券 3275.13 0.35%
银行存款和结算备付金 54223.14 5.82%
其他资产 5738.81 0.62%
资产总值:931545.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 1296.35 92671.31 10.12%
科伦博泰生物-B 06990 175.47 82343.11 8.99%
康方生物 09926 599.70 77308.99 8.44%
药明生物 02269 1842.02 68917.07 7.53%
三生制药 01530 2496.30 68372.16 7.47%
药明康德 603259 553.03 61956.21 6.77%
凯莱英 002821 487.80 55463.19 6.06%
百利天恒 688506 127.44 46959.74 5.13%
康龙化成 300759 782.17 27962.41 3.05%
信立泰 002294 406.37 24524.72 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 43.49 47.49%
制造业 24.38 26.62%
科学研究和技术服务业 18.95 20.70%
批发和零售业 0.01 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 3382.50 72952.47 8.99%
科伦博泰生物-B 06990 231.58 69101.17 8.52%
康方生物 09926 793.90 66571.53 8.20%
药明合联 02268 1492.15 56607.87 6.98%
药明生物 02269 2095.02 49005.62 6.04%
百利天恒 688506 161.48 47817.81 5.89%
药明康德 603259 656.38 45651.39 5.63%
凯莱英 002821 479.34 42301.49 5.21%
新诺威 300765 723.10 37377.10 4.61%
恒瑞医药 600276 623.66 32367.89 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 37.66 46.41%
制造业 34.07 41.99%
科学研究和技术服务业 4.93 6.07%
批发和零售业 0.17 0.21%
金融业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 32.50 3275.13 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3275.13 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%