财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49706.19 |
-92903.85 |
-26936.14 |
-155418.09 |
-37420.79 |
| 本期利润(万元) |
144139.09 |
126446.62 |
79704.44 |
-91229.73 |
89961.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.34 |
0.21 |
-0.22 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.59 |
0.00 |
-21.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347950.97 |
0.00 |
-283552.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
543151.39 |
487358.35 |
467531.37 |
401451.13 |
455426.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.38 |
1.25 |
1.04 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.25 |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.51 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44527.72 |
49982.81 |
24016.52 |
73074.71 |
90610.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
769734.80 |
669460.91 |
605652.93 |
919705.39 |
1033539.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
768278.41 |
667759.79 |
585281.22 |
899563.61 |
1024395.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1456.39 |
1701.11 |
20371.70 |
20141.78 |
9144.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
811.91 |
766.34 |
706.53 |
1027.92 |
1429.92 |
| 应付托管费(万元) |
135.32 |
127.72 |
117.76 |
171.32 |
238.32 |
| 资产总计(万元) |
820884.19 |
723608.51 |
685962.69 |
1002711.14 |
1128338.21 |
| 负债合计(万元) |
9491.16 |
5316.95 |
4391.47 |
8144.71 |
7957.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
811393.03 |
718291.56 |
681571.22 |
994566.43 |
1120380.45 |
| 未分配利润(万元) |
209026.84 |
12930.02 |
-84530.05 |
184229.33 |
280832.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.07 |
634.77 |
350.56 |
597.15 |
275.82 |
| 投资收益(万元) |
-158100.25 |
-272452.59 |
-132723.98 |
-239424.19 |
-85079.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385153.56 |
112754.38 |
-129013.55 |
-97373.64 |
-175589.38 |
| 其它收入(万元) |
884.22 |
685.52 |
212.90 |
867.01 |
591.94 |
| 收入合计(万元) |
228027.60 |
-158377.92 |
-261174.06 |
-335333.66 |
-259801.13 |
| 管理人报酬(万元) |
4567.97 |
9103.96 |
4741.67 |
15955.99 |
9190.36 |
| 托管费(万元) |
761.33 |
1517.33 |
790.28 |
2659.33 |
1531.73 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
38.60 |
18.84 |
37.58 |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
6649.83 |
13377.53 |
6974.91 |
22859.50 |
12901.22 |
| 利润总额(万元) |
221377.77 |
-171755.45 |
-268148.97 |
-358193.16 |
-272702.35 |
| 净利润(万元) |
221377.77 |
-171755.45 |
-268148.97 |
-358193.16 |
-272702.35 |
