资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 667759.79 92.28%
债券 1701.11 0.24%
银行存款和结算备付金 50478.38 6.98%
其他资产 3669.22 0.51%
资产总值:723608.51万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1512.44 69421.11 9.66%
药明合联 02268 2430.45 68983.77 9.60%
药明康德 603259 1227.85 67580.70 9.41%
康龙化成 300759 2226.58 57223.18 7.97%
凯莱英 002821 618.08 47029.71 6.55%
康方生物 09926 803.00 45137.13 6.28%
药明生物 02269 2699.37 43895.11 6.11%
泰格医药 300347 693.37 37871.66 5.27%
科伦博泰生物-B 06990 233.60 35325.54 4.92%
海思科 002653 642.78 21372.44 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 26.54 36.95%
制造业 22.94 31.93%
科学研究和技术服务业 16.31 22.70%
消费者常用品 0.95 1.33%
批发和零售业 0.03 0.04%
金融 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 2711.45 82292.60 10.02%
恒瑞医药 600276 1570.59 82142.09 10.01%
药明康德 603259 1360.44 71232.42 8.68%
康方生物 09926 803.00 49675.82 6.05%
凯莱英 002821 572.57 47940.95 5.84%
泰格医药 300347 693.37 47835.33 5.83%
药明生物 02269 2628.92 41487.79 5.05%
药明合联 02268 1625.35 34224.66 4.17%
迈瑞医疗 300760 105.47 30902.39 3.76%
科伦博泰生物-B 06990 177.22 29390.02 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.68 32.50%
医疗保健 23.94 29.16%
科学研究和技术服务业 20.14 24.53%
卫生和社会工作 3.26 3.97%
消费者常用品 1.24 1.51%
金融业 0.32 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.70 1488.57 0.21%
皓元转债 1.77 212.54 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1488.57 0.21%
可转债 212.54 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%