基金简称: | 中欧医疗创新股票C | 基金全称: | 中欧医疗创新股票型证券投资基金C |
基金代码: | 006229 | 成立日期: | 2019-02-28 |
募集份额: | 1.5418亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 35.52亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 葛兰 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 18.63 | 2.13 | 25470.54 | 1.93 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 19.22 | 2.20 | 25763.89 | 1.96 | - | - | 424202.50 | 14.43 |
东方财富 | 1 | 64.17 | 7.34 | 101398.41 | 7.70 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 27.23 | 3.11 | 37236.27 | 2.83 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 55.16 | 6.31 | 74541.01 | 5.66 | - | - | 56326.00 | 1.92 |
中泰证券 | 2 | 27.41 | 3.13 | 42071.88 | 3.19 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 22.93 | 2.62 | 31358.64 | 2.38 | - | - | 110371.80 | 3.75 |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 31.95 | 3.65 | 43694.71 | 3.32 | - | - | 55376.10 | 1.88 |
华创证券 | 1 | 103.00 | 11.78 | 174299.64 | 13.23 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 34.38 | 3.93 | 46519.22 | 3.53 | - | - | 864462.00 | 29.40 |
华福证券 | 1 | 3.60 | 0.41 | 4831.60 | 0.37 | - | - | 448351.60 | 15.25 |
国信证券 | 1 | 43.11 | 4.93 | 58369.83 | 4.43 | - | - | 56540.40 | 1.92 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 16.77 | 1.92 | 22628.25 | 1.72 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 3 | 31.30 | 3.58 | 46577.30 | 3.54 | - | - | 155926.30 | 5.30 |
国金证券 | 1 | 25.30 | 2.89 | 34361.81 | 2.61 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 66.42 | 7.60 | 89327.60 | 6.78 | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 52.78 | 6.04 | 76594.03 | 5.81 | - | - | 401318.40 | 13.65 |
民生证券 | 2 | 82.68 | 9.46 | 135047.63 | 10.25 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 37.85 | 4.33 | 51752.95 | 3.93 | - | - | 172305.90 | 5.86 |
海通证券 | 1 | 23.27 | 2.66 | 35474.22 | 2.69 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 72.35 | 8.27 | 139829.92 | 10.61 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 4.67 | 0.53 | 6388.56 | 0.48 | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | 8.40 | 0.96 | 11489.48 | 0.87 | - | - | 99728.40 | 3.39 |
长江证券 | 2 | 1.76 | 0.20 | 2410.84 | 0.18 | - | - | 95606.80 | 3.25 |
截止日期:2023-12-31