我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8183.24 |
-2495.13 |
-5412.20 |
-21487.45 |
-3916.33 |
| 本期利润(万元) |
-11615.24 |
3050.19 |
468.11 |
-25824.98 |
-13938.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.50 |
0.13 |
0.02 |
-1.02 |
-0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
-40.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27273.61 |
0.00 |
27912.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39269.21 |
50557.77 |
42352.04 |
55140.90 |
56871.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
2.17 |
2.04 |
2.02 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
-33.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.88 |
0.00 |
134.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3480.29 |
6025.86 |
7328.13 |
3991.63 |
24873.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
47434.92 |
49132.81 |
63299.00 |
63975.91 |
64403.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
47434.92 |
49132.81 |
63299.00 |
63570.92 |
64403.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.95 |
71.66 |
78.56 |
96.05 |
104.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
11.94 |
13.09 |
16.01 |
17.36 |
| 资产总计(万元) |
51244.87 |
55416.35 |
70692.79 |
69547.39 |
89451.59 |
| 负债合计(万元) |
687.10 |
275.45 |
1905.61 |
394.27 |
5252.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
50557.77 |
55140.90 |
68787.18 |
69153.12 |
84198.88 |
| 未分配利润(万元) |
27273.61 |
27912.38 |
44129.17 |
46547.70 |
61342.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.98 |
185.82 |
113.75 |
141.61 |
90.77 |
| 投资收益(万元) |
-2105.90 |
-20542.81 |
-12390.14 |
21021.90 |
24557.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5545.32 |
-4337.53 |
6541.17 |
-17430.16 |
-8127.95 |
| 其它收入(万元) |
17.80 |
3.41 |
2.33 |
38.42 |
16.88 |
| 收入合计(万元) |
3484.20 |
-24691.11 |
-5732.89 |
3771.76 |
16537.68 |
| 管理人报酬(万元) |
361.44 |
949.65 |
498.01 |
1217.93 |
606.16 |
| 托管费(万元) |
60.24 |
158.28 |
83.00 |
202.99 |
101.03 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.95 |
12.77 |
26.96 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
434.01 |
1133.87 |
593.78 |
2767.62 |
1225.97 |
| 利润总额(万元) |
3050.19 |
-25824.98 |
-6326.66 |
1004.14 |
15311.71 |
| 净利润(万元) |
3050.19 |
-25824.98 |
-6326.66 |
1004.14 |
15311.71 |
