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最新净值:1.617 0.013(0.81%)

累计净值:1.777

更新时间:2024-01-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中邮核心主题混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:陈梁 2010-12-31 每10份派现金 0.7
基金规模:3.39亿元 2010-10-27 每10份派现金 0.6
    中邮核心主题混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.31 -3.14 -0.12 -15.04 -3.14
混合型名次 2935 2341 600 3469 1667
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 160.00 1993.60 5.88%
万辰集团 300972 50.00 1877.00 5.54%
中国石油 601857 260.00 1835.60 5.42%
晨光生物 300138 135.00 1813.05 5.35%
振东制药 300158 268.00 1809.00 5.34%
广汇能源 600256 250.00 1785.00 5.27%
兖矿能源 600188 90.00 1783.00 5.26%
中国神华 601088 56.00 1755.60 5.18%
山煤国际 600546 100.00 1751.00 5.17%
淮北矿业 600985 105.00 1746.15 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.75 51.56%
制造业 0.76 22.55%
农、林、牧、渔业 0.19 5.54%
批发和零售业 0.18 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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