中邮中证价值回报量化策略指数C(006256)_资产配置

中邮中证价值回报量化策略指数C006256CHINA POST CSI VALUE RETURN QUANTITATIVE STRATEGY INDEX TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4191.88	89.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	439.02	9.41%
其他资产	32.94	0.71%

资产总值：4663.84万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海贝岭	600171	3.60	128.81	2.79%
新天然气	603393	3.22	115.97	2.51%
江苏国泰	002091	7.86	100.37	2.17%
氯碱化工	600618	6.13	92.62	2.01%
承德露露	000848	7.83	89.73	1.94%
硕世生物	688399	0.70	79.79	1.73%
华联综超	600361	14.20	75.83	1.64%
山西焦化	600740	8.81	75.34	1.63%
陕西建工	600248	12.83	70.56	1.53%
易华录	300212	2.37	70.48	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	45.42%
建筑业	0.06	12.62%
批发和零售业	0.05	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.14%
租赁和商务服务业	0.01	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
科学研究和技术服务业	0.01	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.21%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	4.54	138.65	2.84%
东方生物	688298	0.54	117.50	2.41%
上海贝岭	600171	3.75	114.11	2.34%
硕世生物	688399	0.67	112.96	2.31%
承德露露	000848	8.96	106.98	2.19%
江苏国泰	002091	10.27	93.46	1.91%
浦东建设	600284	12.18	80.51	1.65%
智光电气	002169	6.28	75.86	1.55%
方大集团	000055	16.00	74.40	1.52%
哈三联	002900	2.18	72.53	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	49.15%
建筑业	0.05	10.42%
批发和零售业	0.05	10.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.20%
租赁和商务服务业	0.02	3.12%
科学研究和技术服务业	0.01	2.14%
房地产业	0.01	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
河钢资源	000923	11.86	275.39	5.64%
新钢股份	600782	17.87	102.57	2.10%
三一重工	600031	2.94	100.40	2.06%
英科医疗	300677	0.51	82.41	1.69%
方大特钢	600507	8.46	75.66	1.55%
天邦股份	002124	4.30	74.43	1.52%
皖通高速	600012	9.87	71.85	1.47%
江河集团	601886	8.81	69.16	1.42%
金岭矿业	000655	8.86	67.16	1.38%
我爱我家	000560	17.40	63.86	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.65%
建筑业	0.05	9.48%
采矿业	0.04	8.32%
批发和零售业	0.03	6.14%
租赁和商务服务业	0.02	4.41%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.92%
科学研究和技术服务业	0.02	3.29%
房地产业	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
河钢资源	000923	13.51	336.26	6.25%
英科医疗	300677	0.68	114.34	2.13%
三一重工	600031	2.83	98.99	1.84%
东风科技	600081	5.28	93.56	1.74%
中山公用	000685	10.37	86.07	1.60%
牧原股份	002714	1.07	82.50	1.53%
我爱我家	000560	19.62	79.66	1.48%
金岭矿业	000655	10.08	77.82	1.45%
道恩股份	002838	2.97	76.45	1.42%
辽宁成大	600739	2.96	71.99	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.55%
建筑业	0.05	9.05%
采矿业	0.05	8.83%
批发和零售业	0.04	6.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.20%
租赁和商务服务业	0.02	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.70%
科学研究和技术服务业	0.02	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%

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