我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.01 |
3.57 |
2.93 |
61.90 |
10.02 |
| 本期利润(万元) |
-2.27 |
20.65 |
1.40 |
27.46 |
15.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.12 |
0.00 |
63.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
432.38 |
480.67 |
449.28 |
438.82 |
368.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.31 |
1.26 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-11-29 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
395.86 |
365.68 |
404.78 |
417.44 |
225.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2942.62 |
4501.17 |
5009.46 |
4649.20 |
6109.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2942.62 |
4501.17 |
5009.46 |
4649.20 |
5988.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
1.97 |
2.32 |
2.09 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.39 |
0.46 |
0.42 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
3888.79 |
4943.78 |
5494.62 |
5156.89 |
6385.21 |
| 负债合计(万元) |
621.10 |
58.57 |
114.30 |
39.56 |
43.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3267.69 |
4885.22 |
5380.32 |
5117.33 |
6341.65 |
| 未分配利润(万元) |
716.39 |
1180.67 |
1121.94 |
664.86 |
704.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
3.31 |
2.04 |
8.25 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
78.02 |
1004.57 |
397.59 |
-69.49 |
81.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.40 |
-290.46 |
-224.34 |
304.45 |
-114.38 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.56 |
0.32 |
0.94 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
247.28 |
717.97 |
175.61 |
244.15 |
-27.06 |
| 管理人报酬(万元) |
12.18 |
27.52 |
13.60 |
28.68 |
13.82 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
5.50 |
2.72 |
5.74 |
2.76 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
18.00 |
8.96 |
16.30 |
6.27 |
| 费用合计(万元) |
35.44 |
84.45 |
43.15 |
84.74 |
39.55 |
| 利润总额(万元) |
211.84 |
633.52 |
132.47 |
159.42 |
-66.61 |
| 净利润(万元) |
211.84 |
633.52 |
132.47 |
159.42 |
-66.61 |
