资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45517.12 90.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4617.97 9.20%
其他资产 76.35 0.15%
资产总值:50211.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 66.16 4734.06 9.46%
百济神州 688235 14.95 4589.57 9.18%
泽璟制药 688266 37.76 4267.46 8.53%
人福医药 600079 186.96 3941.14 7.88%
华东医药 000963 86.76 3604.88 7.21%
荣昌生物 688331 30.32 3544.20 7.09%
开立医疗 300633 101.12 3476.51 6.95%
奕瑞科技 688301 27.55 3189.42 6.38%
药明康德 603259 21.58 2417.61 4.83%
新诺威 300765 51.29 2355.33 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 78.44%
批发和零售业 0.36 7.21%
科学研究和技术服务业 0.27 5.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 85.66 4445.98 9.00%
泽璟制药 688266 40.94 4401.87 8.91%
百济神州 688235 18.60 4345.19 8.79%
新诺威 300765 83.80 4331.73 8.77%
人福医药 600079 186.96 3922.44 7.94%
华东医药 000963 86.76 3501.63 7.09%
开立医疗 300633 115.80 3441.58 6.96%
奕瑞科技 688301 33.20 2908.21 5.89%
潮宏基 002345 186.96 2735.22 5.54%
联影医疗 688271 15.11 1930.78 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 80.88%
批发和零售业 0.35 7.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.06 7.38 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.38 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%