资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50768.67 89.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6094.83 10.71%
其他资产 25.23 0.04%
资产总值:56888.73万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 228.06 5332.07 9.43%
药明康德 603259 74.38 4093.88 7.24%
恒瑞医药 600276 78.32 3594.70 6.35%
开立医疗 300633 115.80 3403.36 6.02%
爱博医疗 688050 36.03 3279.49 5.80%
百济神州 688235 18.00 2898.31 5.12%
泰格医药 300347 53.08 2899.23 5.12%
泽璟制药 688266 44.50 2772.90 4.90%
佐力药业 300181 170.97 2626.10 4.64%
华海药业 600521 143.38 2562.20 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 70.42%
科学研究和技术服务业 0.70 12.36%
卫生和社会工作 0.26 4.66%
批发和零售业 0.13 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 104.31 5455.20 8.22%
恩华药业 002262 173.42 4725.82 7.12%
百济神州 688235 26.08 4706.94 7.09%
人福医药 600079 220.70 4654.46 7.01%
迈瑞医疗 300760 14.52 4254.36 6.41%
开立医疗 300633 115.80 4204.70 6.34%
科伦药业 002422 130.84 4186.80 6.31%
爱尔眼科 300015 238.76 3798.65 5.72%
泰格医药 300347 53.08 3661.99 5.52%
爱博医疗 688050 30.31 3012.42 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 76.11%
科学研究和技术服务业 0.60 9.05%
卫生和社会工作 0.48 7.27%
批发和零售业 0.13 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.06 7.38 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.38 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%