财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.93 |
-7.58 |
-3.83 |
-29.81 |
-10.21 |
| 本期利润(万元) |
18.17 |
9.55 |
7.02 |
-33.51 |
12.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.07 |
0.05 |
-0.34 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
-31.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.60 |
116.82 |
142.30 |
134.07 |
94.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.39 |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5992.99 |
6002.82 |
7741.33 |
4601.01 |
5243.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
43467.36 |
50768.67 |
50375.32 |
73547.97 |
82521.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
43467.36 |
50768.67 |
50375.32 |
73547.97 |
82514.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.91 |
61.04 |
60.23 |
80.58 |
109.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.49 |
10.17 |
10.04 |
13.43 |
18.19 |
| 资产总计(万元) |
49541.22 |
56888.73 |
58166.75 |
78185.71 |
87855.04 |
| 负债合计(万元) |
126.20 |
317.40 |
140.76 |
163.64 |
222.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
49415.01 |
56571.33 |
58025.99 |
78022.07 |
87632.57 |
| 未分配利润(万元) |
3286.34 |
764.65 |
-1164.69 |
16108.09 |
20934.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
16.95 |
9.30 |
22.16 |
13.27 |
| 投资收益(万元) |
-2403.77 |
-17547.32 |
-8798.80 |
-10351.81 |
-6655.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5598.97 |
3432.74 |
-7808.46 |
-2442.52 |
-3049.87 |
| 其它收入(万元) |
6.08 |
14.79 |
5.82 |
39.71 |
28.98 |
| 收入合计(万元) |
3207.94 |
-14082.84 |
-16592.14 |
-12732.46 |
-9663.42 |
| 管理人报酬(万元) |
306.86 |
754.22 |
395.01 |
1281.32 |
754.89 |
| 托管费(万元) |
51.14 |
125.70 |
65.84 |
213.55 |
125.82 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
20.89 |
10.39 |
20.91 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
368.64 |
901.24 |
471.45 |
1517.17 |
891.17 |
| 利润总额(万元) |
2839.30 |
-14984.07 |
-17063.60 |
-14249.64 |
-10554.59 |
| 净利润(万元) |
2839.30 |
-14984.07 |
-17063.60 |
-14249.64 |
-10554.59 |
