| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -29.81 | -10.21 | -15.76 | -3.08 | -24.25 |
| 本期利润(万元) | -33.51 | 12.69 | -28.78 | -17.83 | -36.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.34 | 0.15 | -0.30 | -0.19 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | -31.70 | 0.00 | -27.18 | 0.00 | -8.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | -15.89 | 0.00 | -2.63 | 0.00 | 20.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 134.07 | 94.36 | 106.90 | 101.74 | 129.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.14 | 0.98 | 1.08 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | -19.89 | 0.00 | -22.35 | 0.00 | -15.24 |
| 累计净值增长率(%) | -32.10 | 0.00 | -34.19 | 0.00 | -15.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 6002.82 | 7741.33 | 4601.01 | 5243.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 50768.67 | 50375.32 | 73547.97 | 82521.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 50768.67 | 50375.32 | 73547.97 | 82514.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |
| 应付管理人报酬(万元) | 61.04 | 60.23 | 80.58 | 109.11 |
| 应付托管费(万元) | 10.17 | 10.04 | 13.43 | 18.19 |
| 资产总计(万元) | 56888.73 | 58166.75 | 78185.71 | 87855.04 |
| 负债合计(万元) | 317.40 | 140.76 | 163.64 | 222.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 56571.33 | 58025.99 | 78022.07 | 87632.57 |
| 未分配利润(万元) | 764.65 | -1164.69 | 16108.09 | 20934.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.95 | 9.30 | 22.16 | 13.27 |
| 投资收益(万元) | -17547.32 | -8798.80 | -10351.81 | -6655.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3432.74 | -7808.46 | -2442.52 | -3049.87 |
| 其它收入(万元) | 14.79 | 5.82 | 39.71 | 28.98 |
| 收入合计(万元) | -14082.84 | -16592.14 | -12732.46 | -9663.42 |
| 管理人报酬(万元) | 754.22 | 395.01 | 1281.32 | 754.89 |
| 托管费(万元) | 125.70 | 65.84 | 213.55 | 125.82 |
| 其它费用(万元) | 20.89 | 10.39 | 20.91 | 10.39 |
| 费用合计(万元) | 901.24 | 471.45 | 1517.17 | 891.17 |
| 利润总额(万元) | -14984.07 | -17063.60 | -14249.64 | -10554.59 |
| 净利润(万元) | -14984.07 | -17063.60 | -14249.64 | -10554.59 |