资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113579.84 93.95%
债券 5966.18 4.93%
银行存款和结算备付金 1308.16 1.08%
其他资产 42.54 0.04%
资产总值:120896.72万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.45 5265.12 4.36%
宁德时代 300750 14.55 3870.25 3.21%
招商银行 600036 91.23 3585.32 2.97%
中国平安 601318 61.03 3213.34 2.66%
美的集团 000333 26.93 2025.49 1.68%
长江电力 600900 67.37 1990.79 1.65%
东方财富 300059 73.08 1886.81 1.56%
工商银行 601398 247.80 1714.78 1.42%
中信证券 600030 56.48 1647.48 1.36%
五粮液 000858 10.69 1497.25 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 49.30%
金融业 2.79 23.11%
采矿业 0.54 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.30%
建筑业 0.23 1.91%
科学研究和技术服务业 0.11 0.88%
农、林、牧、渔业 0.11 0.88%
房地产业 0.10 0.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.64 4623.11 5.05%
宁德时代 300750 11.10 2794.92 3.05%
中国平安 601318 46.48 2653.66 2.90%
招商银行 600036 70.56 2653.75 2.90%
美的集团 000333 20.52 1560.57 1.70%
长江电力 600900 51.42 1545.17 1.69%
五粮液 000858 8.16 1326.26 1.45%
紫金矿业 601899 69.23 1255.83 1.37%
工商银行 601398 197.03 1217.65 1.33%
中信证券 600030 43.37 1179.64 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 49.65%
金融业 2.04 22.23%
采矿业 0.46 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 3.34%
建筑业 0.18 1.94%
农、林、牧、渔业 0.10 1.07%
房地产业 0.09 0.99%
科学研究和技术服务业 0.08 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 32.70 3311.31 2.74%
23国债13 11.60 1178.16 0.98%
24国债02 9.80 998.73 0.83%
20国债05 4.70 477.97 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5966.18 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%