财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1567.27 |
71.03 |
233.05 |
-511.25 |
1135.79 |
| 本期利润(万元) |
11112.98 |
953.93 |
-980.51 |
11762.34 |
13277.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
0.16 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10654.43 |
0.00 |
13998.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65180.23 |
80178.74 |
107429.95 |
115156.78 |
91451.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11761.88 |
833.26 |
2437.57 |
406.31 |
7513.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
82822.60 |
119546.02 |
79416.28 |
86670.17 |
83201.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
79813.33 |
113579.84 |
75436.78 |
82194.44 |
83201.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3009.27 |
5966.18 |
3979.50 |
4475.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.00 |
51.73 |
29.53 |
32.91 |
33.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
11.50 |
6.56 |
7.31 |
7.35 |
| 资产总计(万元) |
95345.15 |
120996.71 |
82285.48 |
87271.60 |
90891.69 |
| 负债合计(万元) |
10335.37 |
269.71 |
2060.62 |
260.44 |
1294.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
85009.78 |
120727.00 |
80224.86 |
87011.17 |
89597.02 |
| 未分配利润(万元) |
11420.43 |
14830.15 |
10798.09 |
10398.99 |
17664.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
14.72 |
6.97 |
42.43 |
23.64 |
| 投资收益(万元) |
368.39 |
-39.12 |
-1378.66 |
388.84 |
432.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
938.65 |
12191.16 |
2874.26 |
-8720.03 |
-1184.91 |
| 其它收入(万元) |
13.95 |
20.44 |
12.28 |
45.99 |
30.45 |
| 收入合计(万元) |
1329.11 |
12187.19 |
1514.86 |
-8242.77 |
-698.51 |
| 管理人报酬(万元) |
249.67 |
398.42 |
182.10 |
393.37 |
192.25 |
| 托管费(万元) |
55.48 |
88.54 |
40.47 |
87.42 |
42.72 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
34.98 |
17.10 |
34.05 |
16.99 |
| 费用合计(万元) |
326.82 |
525.98 |
239.83 |
514.84 |
251.97 |
| 利润总额(万元) |
1002.29 |
11661.21 |
1275.03 |
-8757.60 |
-950.47 |
| 净利润(万元) |
1002.29 |
11661.21 |
1275.03 |
-8757.60 |
-950.47 |
