- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -511.25 | 1135.79 | -1599.24 | -1506.89 | -37.57 |
| 本期利润(万元) | 11762.34 | 13277.20 | 1275.06 | 2261.15 | -8757.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.36 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | -9.98 |
| 期末可供分配利润(万元) | 13998.76 | 0.00 | 10797.72 | 0.00 | 10398.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115156.78 | 91451.27 | 80222.12 | 80784.46 | 87011.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.35 | 1.16 | 1.17 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 17.87 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | -8.47 |
| 累计净值增长率(%) | 33.86 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 13.57 |