我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1506.89 |
-37.57 |
825.99 |
234.44 |
-239.05 |
| 本期利润(万元) |
2261.15 |
-8757.60 |
-2076.23 |
-950.47 |
2537.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10398.99 |
0.00 |
17664.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80784.46 |
87011.17 |
88001.01 |
89597.02 |
97405.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.14 |
1.21 |
1.25 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
406.31 |
7513.07 |
2644.41 |
3139.46 |
1822.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
86670.17 |
83201.53 |
61184.07 |
51445.56 |
24538.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
82194.44 |
83201.53 |
59860.66 |
50130.73 |
24538.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
4475.73 |
0.00 |
1323.42 |
1314.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.91 |
33.10 |
24.73 |
17.86 |
8.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
7.35 |
5.50 |
3.97 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
87271.60 |
90891.69 |
64371.35 |
55730.15 |
26570.27 |
| 负债合计(万元) |
260.44 |
1294.67 |
397.57 |
1927.61 |
108.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
87011.17 |
89597.02 |
63973.78 |
53802.54 |
26462.03 |
| 未分配利润(万元) |
10398.99 |
17664.54 |
12417.23 |
16897.58 |
9676.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.43 |
23.64 |
21.33 |
8.46 |
18.86 |
| 投资收益(万元) |
388.84 |
432.32 |
-4201.88 |
-142.81 |
4613.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8720.03 |
-1184.91 |
-6639.80 |
-1289.03 |
-3820.46 |
| 其它收入(万元) |
45.99 |
30.45 |
71.92 |
30.96 |
19.87 |
| 收入合计(万元) |
-8242.77 |
-698.51 |
-10748.43 |
-1392.42 |
831.71 |
| 管理人报酬(万元) |
393.37 |
192.25 |
228.52 |
87.88 |
94.40 |
| 托管费(万元) |
87.42 |
42.72 |
50.78 |
19.53 |
20.98 |
| 其它费用(万元) |
34.05 |
16.99 |
33.85 |
18.04 |
35.35 |
| 费用合计(万元) |
514.84 |
251.97 |
313.15 |
125.45 |
200.64 |
| 利润总额(万元) |
-8757.60 |
-950.47 |
-11061.58 |
-1517.87 |
631.07 |
| 净利润(万元) |
-8757.60 |
-950.47 |
-11061.58 |
-1517.87 |
631.07 |
