浙商中证500增强A(002076)_资产配置

浙商中证500增强A002076ZHESHANG CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22586.36	91.82%
债券	405.28	1.65%
银行存款和结算备付金	1569.94	6.38%
其他资产	36.24	0.15%

资产总值：24597.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	5.91	357.08	1.48%
协创数据	300857	1.94	353.06	1.46%
张江高科	600895	6.03	331.35	1.37%
华海清科	688120	1.95	321.74	1.33%
中矿资源	002738	6.33	313.33	1.30%
江波龙	301308	1.77	315.11	1.30%
中控技术	688777	5.60	308.45	1.28%
水晶光电	002273	11.62	307.23	1.27%
芯联集成	688469	45.54	299.65	1.24%
东阳光	600673	12.80	297.98	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	9.29%
房地产业	0.10	4.10%
采矿业	0.06	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.11%
租赁和商务服务业	0.03	1.27%
综合	0.03	1.23%
建筑业	0.03	1.12%
批发和零售业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	12.87	361.90	1.18%
晶合集成	688249	16.57	335.89	1.09%
亚钾国际	000893	11.00	331.54	1.08%
深科技	000021	16.98	318.21	1.04%
深圳能源	000027	47.87	305.41	1.00%
北元集团	601568	71.58	297.07	0.97%
铁建重工	688425	73.07	298.14	0.97%
安迪苏	600299	29.94	288.92	0.94%
航材股份	688563	4.56	258.26	0.84%
首钢股份	000959	70.54	239.84	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	58.57%
金融业	0.28	9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	8.26%
采矿业	0.10	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.60%
批发和零售业	0.05	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.28%
房地产业	0.03	1.13%
科学研究和技术服务业	0.03	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	37.39	396.35	1.24%
航天电子	600879	40.36	361.22	1.13%
航发控制	000738	17.87	341.56	1.07%
鲁西化工	000830	28.42	342.69	1.07%
玲珑轮胎	601966	19.28	342.03	1.07%
湖北能源	000883	68.89	330.67	1.03%
天地科技	600582	48.48	310.76	0.97%
北元集团	601568	76.12	305.24	0.95%
苏能股份	600925	56.78	294.12	0.92%
安迪苏	600299	26.88	284.93	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	56.45%
金融业	0.30	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	8.37%
采矿业	0.12	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.77%
批发和零售业	0.05	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.20%
房地产业	0.04	1.16%
建筑业	0.03	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	37.92	339.76	1.16%
兴发集团	600141	14.90	323.33	1.11%
法拉电子	600563	2.72	323.46	1.11%
南钢股份	600282	67.15	314.93	1.08%
中创智领	601717	24.34	315.93	1.08%
鲁西化工	000830	27.00	315.58	1.08%
中炬高新	600872	13.71	301.89	1.03%
首旅酒店	600258	20.09	294.72	1.01%
华峰化学	002064	33.20	271.58	0.93%
天地科技	600582	41.78	258.20	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	56.20%
金融业	0.27	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.81%
采矿业	0.13	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.96%
批发和零售业	0.07	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
房地产业	0.04	1.32%
住宿和餐饮业	0.03	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.00	400.79	1.66%
金威转债	0.03	4.49	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	400.79	1.66%
可转债	4.49	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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