- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1101.21 | 943.00 | -1977.25 | -919.02 | -640.64 |
| 本期利润(万元) | 730.96 | 2190.70 | 3368.66 | -1045.19 | -136.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.12 | 0.19 | -0.05 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.71 | 0.00 | -3.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6297.20 | 0.00 | 4995.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27446.66 | 24019.21 | 26630.23 | 23810.43 | 27613.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.50 | 1.51 | 1.31 | 1.37 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.19 | 0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.97 | 0.00 | 35.30 | 0.00 |