财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5159.26 |
812.74 |
1101.21 |
943.00 |
-1977.25 |
| 本期利润(万元) |
5079.01 |
1094.23 |
730.96 |
2190.70 |
3368.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.06 |
0.04 |
0.12 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7469.37 |
0.00 |
6297.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21230.81 |
26606.56 |
27446.66 |
24019.21 |
26630.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.56 |
1.54 |
1.50 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.67 |
0.00 |
53.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1328.11 |
1670.71 |
1071.24 |
1950.48 |
1524.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
29112.66 |
27164.14 |
26817.82 |
33001.78 |
45470.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
27780.82 |
26145.03 |
25807.09 |
31584.66 |
43347.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1331.84 |
1019.11 |
1010.73 |
1417.12 |
2123.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.44 |
12.66 |
12.11 |
15.67 |
20.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.53 |
2.42 |
3.13 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
30858.30 |
29297.47 |
28715.32 |
35632.93 |
50852.53 |
| 负债合计(万元) |
172.95 |
107.10 |
343.29 |
647.18 |
269.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
30685.35 |
29190.37 |
28372.03 |
34985.75 |
50583.28 |
| 未分配利润(万元) |
10968.64 |
9605.97 |
6723.51 |
9370.79 |
16786.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
13.57 |
8.19 |
65.87 |
45.09 |
| 投资收益(万元) |
1029.42 |
1296.15 |
-999.33 |
-2134.48 |
1616.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.68 |
1415.48 |
-263.74 |
774.74 |
788.84 |
| 其它收入(万元) |
8.60 |
8.67 |
2.09 |
13.28 |
9.63 |
| 收入合计(万元) |
1452.07 |
2733.87 |
-1252.78 |
-1280.59 |
2459.87 |
| 管理人报酬(万元) |
75.99 |
150.01 |
78.40 |
292.56 |
184.43 |
| 托管费(万元) |
15.20 |
30.00 |
15.68 |
58.51 |
36.89 |
| 其它费用(万元) |
14.64 |
40.73 |
20.56 |
41.13 |
21.58 |
| 费用合计(万元) |
114.31 |
237.47 |
123.26 |
436.59 |
270.68 |
| 利润总额(万元) |
1337.76 |
2496.40 |
-1376.04 |
-1717.19 |
2189.20 |
| 净利润(万元) |
1337.76 |
2496.40 |
-1376.04 |
-1717.19 |
2189.20 |
