资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22874.73 83.78%
债券 1336.68 4.90%
银行存款和结算备付金 2849.60 10.44%
其他资产 243.65 0.89%
资产总值:27304.66万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江南布衣 03306 53.80 873.86 3.44%
滔搏 06110 308.30 850.78 3.35%
绿城管理控股 09979 274.10 837.63 3.30%
远东宏信 03360 153.30 804.92 3.17%
粤海投资 00270 127.80 794.11 3.13%
中国外运 00598 208.10 707.24 2.78%
中石化炼化工程 02386 110.40 688.04 2.71%
民生银行 01988 211.40 673.43 2.65%
兖矿能源 01171 80.00 663.04 2.61%
六福集团 00590 49.40 656.00 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.56 22.13%
房地产 0.36 14.00%
非日常生活消费品 0.35 13.93%
工业 0.33 12.88%
公用事业 0.32 12.48%
能源 0.25 9.89%
原材料 0.12 4.77%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康师傅控股 00322 207.20 2096.47 4.88%
建发国际集团 01908 135.80 2062.28 4.80%
越秀地产 00123 350.00 2007.38 4.67%
兖矿能源 01171 202.00 2000.13 4.65%
远东宏信 03360 365.70 1876.47 4.37%
新天绿色能源 00956 570.50 1877.82 4.37%
中国石油化工股份 00386 413.80 1806.10 4.20%
中国建材 03323 565.60 1744.38 4.06%
中国神华 01088 54.25 1714.72 3.99%
嘉里建设 00683 105.10 1569.53 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.85 19.87%
金融 0.81 18.92%
能源 0.62 14.42%
工业 0.51 11.95%
原材料 0.32 7.56%
公用事业 0.31 7.26%
日常消费品 0.21 4.88%
非日常生活消费品 0.13 3.11%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.20 1336.68 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1336.68 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%