- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -482.94 | -1236.19 | 17.65 | 891.88 | -4099.89 |
| 本期利润(万元) | 1710.12 | 255.44 | 1908.29 | 273.78 | -4434.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.48 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | -12.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5417.67 | 0.00 | -6994.36 | 0.00 | -11169.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.37 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15574.47 | 20716.26 | 21208.27 | 24332.20 | 32355.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 8.28 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | -11.08 |
| 累计净值增长率(%) | 5.28 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | -2.77 |