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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
891.88
-4099.89
697.57
-1655.59
159.31
本期利润(万元)
273.78
-4434.98
-478.13
-2657.02
-282.91
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.13
-0.01
-0.08
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-12.41
0.00
-7.69
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-11169.28
0.00
-9783.89
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.26
0.00
期末基金资产净值(万元)
24332.20
32355.46
37841.35
37487.64
32376.55
期末基金份额净值(元)
0.98
0.97
1.01
1.01
1.08
本期净值增长率(%)
0.00
-11.08
0.00
-7.19
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-2.77
0.00
1.49
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
5243.20
4884.13
7683.94
3801.75
1133.08
交易性金融资产(万元)
58705.57
70249.99
79331.31
88299.64
15493.44
其中：股票投资(万元)
58705.57
70249.99
79331.31
88299.64
15493.44
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
52.57
62.90
74.24
82.71
14.81
应付托管费(万元)
7.89
9.43
11.14
12.41
2.22
资产总计(万元)
65917.73
77871.30
87217.49
96806.81
16626.68
负债合计(万元)
2430.67
528.87
632.96
812.56
109.88
所有者权益合计(万元)
63487.06
77342.43
86584.53
95994.25
16516.80
未分配利润(万元)
-2268.87
640.13
6896.00
18522.08
2609.18
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
26.27
15.38
34.67
16.13
4.44
投资收益(万元)
-7251.57
-2859.37
-15715.70
137.64
1809.06
公允价值变动收益(万元)
-1792.58
-3184.02
-2226.28
-5223.66
279.10
其它收入(万元)
29.55
23.05
216.11
160.87
37.53
收入合计(万元)
-8988.33
-6004.95
-17691.20
-4909.01
2130.13
管理人报酬(万元)
787.19
405.80
764.97
363.79
134.26
托管费(万元)
118.08
60.87
114.74
54.57
20.14
其它费用(万元)
68.92
37.04
72.06
29.66
52.94
费用合计(万元)
1125.15
586.32
1113.58
518.85
344.46
利润总额(万元)
-10113.48
-6591.27
-18804.79
-5427.86
1785.66
净利润(万元)
-10113.48
-6591.27
-18804.79
-5427.86
1785.66
