资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9391.68 88.87%
债券 624.79 5.91%
银行存款和结算备付金 313.50 2.97%
其他资产 238.01 2.25%
资产总值:10567.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 22.30 537.90 5.17%
中国建材 03323 66.20 333.62 3.21%
兖矿能源 01171 35.60 330.87 3.18%
远东宏信 03360 52.80 331.17 3.18%
恒隆地产 00101 40.70 324.39 3.12%
中国重汽 03808 14.88 311.84 3.00%
希慎兴业 00014 19.80 287.42 2.76%
深圳国际 00152 38.05 271.31 2.61%
恒基地产 00012 10.40 260.54 2.50%
信和置业 00083 28.40 255.40 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.19 17.91%
房地产 0.18 17.68%
原材料 0.13 12.44%
能源 0.12 11.28%
非日常生活消费品 0.11 10.83%
金融 0.11 10.23%
公用事业 0.06 5.62%
日常消费品 0.02 2.21%
医疗保健 0.02 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 22.45 368.11 3.40%
中国重汽 03808 17.10 357.11 3.30%
远东宏信 03360 56.70 352.65 3.26%
绿城管理控股 09979 118.90 320.96 2.97%
建设银行 00939 42.00 303.35 2.80%
恒隆地产 00101 43.60 297.81 2.75%
深圳国际 00152 40.80 287.99 2.66%
恒基地产 00012 11.20 280.37 2.59%
希慎兴业 00014 21.20 272.60 2.52%
兖矿能源 01171 38.20 272.07 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.20 18.82%
房地产 0.18 16.73%
金融 0.15 13.43%
非日常生活消费品 0.14 12.75%
能源 0.12 10.73%
原材料 0.10 9.68%
公用事业 0.07 6.67%
日常消费品 0.02 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.20 624.79 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 624.79 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%