浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C(007216)_最新动态

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C007216ZHESHANG-HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA TRADING SERVICE EXPECTATION HIGH DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾腾

基金规模：3.11亿元

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.16	6.06	0.24	1.51
股票型名次	2387	991	1630	823	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.21	-26.93	-12.81	-	-2.70
股票型名次	1576	3167	2292	1127	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	富国中证农业主题ETF联接C	0.17	-0.04	-1.04	-5.06	-7.45
2386	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.17	2.12	13.19	3.21	5.96
2387	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.17	0.16	6.06	0.24	1.51
2388	智能驾驶	0.17	-4.98	3.64	-13.03	-10.61
2389	朱雀企业优胜A	0.17	-4.65	-1.36	-11.49	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	博时沪深300指数A	2.70	0.16	9.96	-0.44	5.32
990	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.78	0.16	10.90	-3.67	3.17
991	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.17	0.16	6.06	0.24	1.51
992	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.23	0.14	-0.79	-4.42	-7.17
993	汇添富ESG可持续成长股票A	1.33	0.14	9.41	-2.71	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	平安中证500指数增强C	1.27	-1.88	6.06	-6.35	-1.09
1629	信澳蓝筹精选股票	2.45	2.91	6.06	-7.29	-1.14
1630	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.17	0.16	6.06	0.24	1.51
1631	中金中证500ESG指数增强A	1.24	-0.16	6.06	-2.24	0.37
1632	中加中证500指数增强A	0.98	-0.72	6.05	-1.09	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	诺安高端制造股票C	1.61	-0.86	17.50	0.24	2.19
822	招商中证800指数增强A	1.76	0.37	7.75	0.24	3.20
823	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.17	0.16	6.06	0.24	1.51
824	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	2.08	1.13	14.09	0.23	6.26
825	华泰紫金沪深300指数增强发起C	2.59	0.82	10.66	0.22	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	易方达中证装备产业ETF	2.63	0.25	8.01	-4.28	1.54
1193	易方达中证龙头企业指数A	2.25	-2.34	8.01	-2.92	1.52
1194	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.17	0.16	6.06	0.24	1.51
1195	创金合信气候变化责任投资股票A	0.52	-0.61	10.24	4.71	1.49
1196	华夏中证装备产业ETF	2.64	0.24	8.01	-4.35	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-14.20	0.00	0.00	-	-2.88
1575	华夏量化优选股票A	-14.21	-14.74	0.00	-	-22.47
1576	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.21	-26.93	-12.81	-	-2.70
1577	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-14.24	-29.04	-40.41	-	-37.09
1578	国泰中证500ETF发起联接A	-14.25	-7.29	0.00	-	-18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	华安创业板50ETF联接A	-24.41	-26.91	-33.43	23.61	52.63
3166	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-20.44	-26.92	0.00	-	-27.06
3167	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.21	-26.93	-12.81	-	-2.70
3168	华安中证细分医药ETF联接A	-24.76	-26.94	-44.19	-20.69	8.50
3169	前海开源中证健康指数	-24.41	-26.95	-35.17	11.03	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	财通沪深300指数增强	-10.30	-6.77	-12.75	26.83	37.70
2291	平安股息精选沪港深A	4.53	3.32	-12.78	24.50	37.17
2292	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.21	-26.93	-12.81	-	-2.70
2293	工银全球股票(QDII)人民币	8.21	9.30	-12.85	-	163.30
2294	国寿安保中证500ETF	-16.47	-9.85	-12.85	-3.20	-44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-12.91	-13.77	-20.29	-	19.48
1126	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-13.90	-26.41	-11.89	-	-1.19
1127	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.21	-26.93	-12.81	-	-2.70
1128	工银瑞信中证500ETF联接C	-15.98	-10.40	-13.82	-	-2.61
1129	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.91	-4.73	-18.62	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	博时港股通消费ETF	-18.79	-6.76	0.00	-	-2.70
1474	南方银行联接E	9.08	0.30	0.00	-	-2.70
1475	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.21	-26.93	-12.81	-	-2.70
1476	易方达亚洲精选股票(QDII)	-6.09	-1.72	-35.76	-	-2.80
1477	方正富邦中证保险C	-8.34	0.00	0.00	-	-2.81

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	250.00	6060.35	9.55%
中国海洋石油	00883	500.00	5890.43	9.28%
兖矿能源	01171	430.00	5782.77	9.11%
远东宏信	03360	1000.00	5564.19	8.76%
首钢资源	00639	2000.00	5219.83	8.22%
美的置业	03990	800.00	3893.12	6.13%
中银香港	02388	200.00	3842.37	6.05%
中国国航	00753	800.00	3581.38	5.64%
建发国际集团	01908	200.00	3015.90	4.75%
中国石油化工股份	00386	800.00	2965.15	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	2.74	43.10%
房地产	1.21	19.01%
金融	0.94	14.82%
工业	0.84	13.30%
公用事业	0.14	2.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-20关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司并参加其费率优惠活动...
03-15浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
03-15浙商基金管理有限公司关于提醒投资者防范电诈及洗钱风险的提示
01-25浙商基金管理有限公司关于官网专户理财页面更新的公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.973	0.965	0.974	0.971	0.987
累计净值(元)	0.973	0.965	0.974	0.971	0.987

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