我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.59 |
336.46 |
924.79 |
263.95 |
227.50 |
| 本期利润(万元) |
-1639.08 |
-2185.93 |
2834.13 |
-90.04 |
1819.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.12 |
0.20 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.11 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
16.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-233.67 |
0.00 |
466.46 |
0.00 |
-243.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15804.00 |
15558.54 |
16913.87 |
10643.23 |
11390.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.82 |
0.93 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.99 |
0.00 |
26.62 |
0.00 |
17.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.67 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
0.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1165.69 |
1221.31 |
774.12 |
760.26 |
811.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
14634.09 |
15840.14 |
10671.08 |
9969.35 |
10427.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
14634.09 |
15840.14 |
10671.08 |
9969.35 |
10427.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
14.25 |
9.25 |
9.43 |
9.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.14 |
2.03 |
2.07 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
15838.77 |
17086.72 |
11448.86 |
10734.14 |
11244.78 |
| 负债合计(万元) |
34.77 |
172.85 |
58.11 |
111.71 |
126.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
15804.00 |
16913.87 |
11390.75 |
10622.44 |
11118.28 |
| 未分配利润(万元) |
-233.67 |
1286.33 |
49.38 |
-1806.45 |
-1957.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
14.06 |
6.18 |
14.23 |
7.77 |
| 投资收益(万元) |
755.84 |
1106.81 |
308.18 |
700.28 |
504.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2280.66 |
1909.34 |
1592.30 |
-1964.69 |
-1917.85 |
| 其它收入(万元) |
3.46 |
10.81 |
4.05 |
14.52 |
8.96 |
| 收入合计(万元) |
-1512.09 |
3041.02 |
1910.72 |
-1235.66 |
-1396.44 |
| 管理人报酬(万元) |
80.90 |
121.94 |
56.11 |
127.09 |
69.09 |
| 托管费(万元) |
17.80 |
26.83 |
12.34 |
27.96 |
15.20 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
37.00 |
18.33 |
35.00 |
17.42 |
| 费用合计(万元) |
126.99 |
206.89 |
90.92 |
202.99 |
109.61 |
| 利润总额(万元) |
-1639.08 |
2834.13 |
1819.80 |
-1438.65 |
-1506.05 |
| 净利润(万元) |
-1639.08 |
2834.13 |
1819.80 |
-1438.65 |
-1506.05 |
