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最新净值:1.000 0.000(0.00%)

累计净值:1.000

更新时间:2020-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中融中证银行指数(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵菲
基金规模:0.76亿元
    中融中证银行指数(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 8.58 6.72 6.50 20.77 7.07
股票型名次 5 379 342 1366 1274
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 62.91 2121.44 13.42%
兴业银行 601166 90.36 1425.82 9.02%
工商银行 601398 254.07 1265.27 8.01%
交通银行 601328 199.17 1021.75 6.47%
平安银行 000001 70.34 900.35 5.70%
浦发银行 600000 85.11 900.43 5.70%
民生银行 600016 154.24 874.54 5.53%
农业银行 601288 208.28 703.99 4.45%
上海银行 601229 72.09 598.34 3.79%
宁波银行 002142 21.77 571.93 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.45 92.00%
制造业 0.01 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-06-30评级说明
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