国联智选红利股票C(005570)_资产配置

国联智选红利股票C005570GUOLIAN ZHIXUAN DIVIDEND EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1290.78	51.39%
债券	151.81	6.04%
银行存款和结算备付金	66.57	2.65%
其他资产	1002.49	39.91%

资产总值：2511.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	4.61	30.98	1.30%
成都燃气	603053	3.13	29.64	1.24%
重庆燃气	600917	4.80	29.62	1.24%
宁波港	601018	8.60	29.50	1.23%
上海环境	601200	3.28	29.42	1.23%
现代投资	000900	7.79	28.90	1.21%
地素时尚	603587	2.13	27.05	1.13%
君正集团	601216	7.25	26.75	1.12%
绿色动力	601330	3.91	26.24	1.10%
三房巷	600370	13.44	26.08	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.43%
批发和零售业	0.01	4.78%
金融业	0.01	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.98%
房地产业	0.01	2.75%
建筑业	0.00	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
采矿业	0.00	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	6.56	29.72	1.89%
紫江企业	600210	6.27	29.47	1.88%
苏农银行	603323	7.04	29.29	1.87%
江阴银行	002807	8.28	29.39	1.87%
中原环保	000544	4.22	29.29	1.87%
通源环境	688679	2.27	29.13	1.86%
长青股份	002391	4.63	29.17	1.86%
苏垦农发	601952	2.84	29.08	1.85%
绿色动力	601330	4.37	29.02	1.85%
浙富控股	002266	8.54	29.04	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	48.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	10.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.83%
金融业	0.01	9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.35%
批发和零售业	0.01	3.59%
科学研究和技术服务业	0.00	1.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	7.75	46.34	2.68%
邮储银行	601658	9.28	46.12	2.67%
潞安环能	601699	2.16	41.02	2.37%
中国铝业	601600	6.53	41.01	2.37%
中信银行	601998	7.15	40.90	2.37%
保利发展	600048	2.84	36.18	2.09%
嘉友国际	603871	1.97	35.39	2.05%
中国铁建	601186	4.00	34.92	2.02%
中国交建	601800	3.82	34.99	2.02%
中国船舶	600150	1.21	33.76	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.46%
金融业	0.03	18.26%
建筑业	0.02	9.18%
采矿业	0.01	7.95%
房地产业	0.01	7.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.29%
批发和零售业	0.00	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.08%
租赁和商务服务业	0.00	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	6.75	51.16	2.79%
宝钢股份	600019	8.49	47.71	2.60%
中国神华	601088	1.51	46.43	2.53%
中国船舶	600150	1.21	39.82	2.17%
长虹美菱	000521	5.17	39.50	2.15%
青岛港	601298	5.64	39.31	2.14%
中国建筑	601668	6.53	37.48	2.04%
保利发展	600048	2.84	37.01	2.02%
恒源煤电	600971	4.74	36.92	2.01%
中国银行	601988	9.40	36.75	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	29.23%
金融业	0.03	13.88%
建筑业	0.02	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.22%
采矿业	0.02	8.58%
房地产业	0.01	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.59%
批发和零售业	0.01	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.83%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.90	91.01	3.81%
23国债24	0.60	60.80	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.81	6.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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