财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.27 |
-142.16 |
-26.18 |
-127.94 |
-138.03 |
| 本期利润(万元) |
-3.52 |
-124.00 |
9.59 |
-134.14 |
-140.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.39 |
0.04 |
-0.33 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-42.00 |
0.00 |
-34.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
-28.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182.17 |
196.55 |
213.54 |
236.65 |
1323.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.96 |
104.56 |
65.45 |
8.72 |
4.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1116.86 |
1198.36 |
1561.02 |
1788.11 |
1998.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1045.52 |
1106.72 |
1449.46 |
1656.65 |
1867.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.34 |
91.64 |
111.56 |
131.46 |
130.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.24 |
1.61 |
2.29 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.27 |
0.38 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
1165.82 |
1322.47 |
1632.95 |
1882.48 |
2029.35 |
| 负债合计(万元) |
44.50 |
67.52 |
62.89 |
47.74 |
22.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1121.33 |
1254.94 |
1570.06 |
1834.74 |
2006.82 |
| 未分配利润(万元) |
-35.10 |
-116.02 |
170.89 |
353.82 |
527.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
0.68 |
0.43 |
0.22 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
-352.68 |
-280.48 |
-469.23 |
-231.63 |
-486.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.84 |
-95.52 |
164.76 |
78.05 |
-154.95 |
| 其它收入(万元) |
7.83 |
7.46 |
0.24 |
0.19 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
-306.21 |
-367.86 |
-303.81 |
-153.17 |
-638.07 |
| 管理人报酬(万元) |
15.86 |
9.09 |
26.16 |
15.08 |
35.28 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
1.51 |
4.36 |
2.51 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
1.01 |
1.01 |
2.01 |
1.00 |
2.03 |
| 费用合计(万元) |
22.01 |
13.14 |
33.82 |
19.27 |
44.69 |
| 利润总额(万元) |
-328.22 |
-381.00 |
-337.62 |
-172.44 |
-682.76 |
| 净利润(万元) |
-328.22 |
-381.00 |
-337.62 |
-172.44 |
-682.76 |
