中泰中证500指数增强C(008113)_资产配置

中泰中证500指数增强C008113CHINA THAILAND CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4974.26	84.94%
债券	0.50	0.01%
银行存款和结算备付金	825.75	14.10%
其他资产	55.79	0.95%

资产总值：5856.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.31	33.14	0.57%
巨人网络	002558	0.72	31.17	0.54%
信维通信	300136	0.51	31.62	0.54%
中矿资源	002738	0.39	30.32	0.52%
航天电子	600879	1.40	29.85	0.51%
中国卫星	600118	0.31	29.43	0.51%
先导智能	300450	0.58	28.99	0.50%
卧龙电驱	600580	0.58	28.58	0.49%
赤峰黄金	600988	0.88	27.49	0.47%
兴业银锡	000426	0.75	26.70	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	58.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.32%
金融业	0.04	6.31%
采矿业	0.02	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%
批发和零售业	0.01	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
建筑业	0.00	0.69%
房地产业	0.00	0.64%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.41	117.06	2.18%
先导智能	300450	1.22	75.91	1.41%
巨人网络	002558	1.67	75.45	1.40%
九号公司	689009	0.99	66.25	1.23%
科沃斯	603486	0.58	62.35	1.16%
中矿资源	002738	1.20	59.20	1.10%
三美股份	603379	1.00	58.82	1.09%
圣农发展	002299	3.22	58.06	1.08%
宗申动力	001696	2.32	56.93	1.06%
大唐发电	601991	16.72	56.68	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.92%
金融业	0.03	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
采矿业	0.01	2.42%
批发和零售业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.51	68.53	1.16%
赤峰黄金	600988	2.28	56.73	0.96%
旗滨集团	601636	11.20	56.11	0.95%
恒玄科技	688608	0.15	53.07	0.90%
光线传媒	300251	2.45	49.66	0.84%
三美股份	603379	1.02	49.08	0.83%
指南针	300803	0.59	47.95	0.81%
湖南黄金	002155	2.56	45.64	0.77%
大唐发电	601991	13.22	41.91	0.71%
九号公司	689009	0.68	39.98	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	52.56%
金融业	0.05	8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.02%
采矿业	0.02	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.54%
批发和零售业	0.01	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.12%
建筑业	0.01	1.24%
房地产业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	1.36	48.96	0.80%
光启技术	002625	1.20	45.37	0.74%
水晶光电	002273	1.79	40.99	0.67%
神州泰岳	300002	3.05	40.32	0.66%
中国软件	600536	0.89	38.65	0.63%
软通动力	301236	0.66	37.86	0.62%
通富微电	002156	1.42	38.01	0.62%
航天电子	600879	4.06	36.34	0.59%
苏州银行	002966	4.57	36.01	0.59%
常熟银行	601128	5.13	35.76	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	57.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.14%
金融业	0.05	8.45%
采矿业	0.02	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.48%
批发和零售业	0.01	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.01	0.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.50	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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