财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
535.89 |
195.93 |
74.52 |
-23.75 |
-270.14 |
| 本期利润(万元) |
715.16 |
180.33 |
85.27 |
214.79 |
534.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
899.49 |
0.00 |
856.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3491.28 |
4003.53 |
4171.13 |
4445.24 |
4432.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.29 |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.98 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.96 |
531.63 |
346.40 |
362.27 |
431.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5141.65 |
5727.95 |
5001.09 |
5519.57 |
5987.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
5141.15 |
5727.95 |
4999.49 |
5519.34 |
5987.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.50 |
0.00 |
1.60 |
0.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.72 |
2.28 |
2.51 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.27 |
0.23 |
0.25 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5971.13 |
6330.65 |
5390.96 |
5933.74 |
6487.06 |
| 负债合计(万元) |
74.73 |
35.49 |
24.02 |
45.26 |
44.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5896.39 |
6295.16 |
5366.93 |
5888.48 |
6442.42 |
| 未分配利润(万元) |
1357.02 |
1243.22 |
514.17 |
903.78 |
1560.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
2.86 |
1.31 |
3.03 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
320.56 |
64.28 |
-175.89 |
-461.20 |
-20.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.68 |
357.78 |
-158.87 |
88.25 |
286.93 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
2.59 |
1.27 |
1.28 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
312.66 |
427.52 |
-332.19 |
-368.64 |
268.09 |
| 管理人报酬(万元) |
15.30 |
28.46 |
13.98 |
31.76 |
16.21 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
2.85 |
1.40 |
3.18 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
30.65 |
16.05 |
32.13 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
30.74 |
78.47 |
39.61 |
85.80 |
43.93 |
| 利润总额(万元) |
281.92 |
349.05 |
-371.79 |
-454.44 |
224.16 |
| 净利润(万元) |
281.92 |
349.05 |
-371.79 |
-454.44 |
224.16 |
