- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -23.75 | -270.14 | -157.25 | -166.37 | -403.80 |
| 本期利润(万元) | 214.79 | 534.42 | -275.30 | -101.10 | -338.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.15 | -0.08 | -0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.23 | 0.00 | -6.70 | 0.00 | -7.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 856.76 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 644.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.24 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4445.24 | 4432.67 | 3908.43 | 4144.35 | 4302.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 5.32 | 0.00 | -6.44 | 0.00 | -7.59 |
| 累计净值增长率(%) | 23.88 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 17.62 |