资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35567.65 92.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2721.88 7.06%
其他资产 278.91 0.72%
资产总值:38568.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.08 1638.55 4.27%
贵州茅台 600519 1.03 1480.52 3.86%
招商银行 600036 25.97 1049.63 2.74%
中国平安 601318 15.32 844.29 2.20%
紫金矿业 601899 26.49 779.87 2.03%
工商银行 601398 97.36 710.73 1.85%
东方财富 300059 24.02 651.42 1.70%
长江电力 600900 23.74 646.91 1.69%
中信证券 600030 19.40 580.16 1.51%
五粮液 000858 4.76 578.24 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 51.70%
金融业 0.78 20.31%
采矿业 0.19 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.07%
科学研究和技术服务业 0.05 1.42%
建筑业 0.05 1.42%
租赁和商务服务业 0.04 0.97%
农、林、牧、渔业 0.04 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.14 1600.23 4.30%
宁德时代 300750 4.67 1176.86 3.16%
招商银行 600036 25.03 1150.34 3.09%
中国平安 601318 20.71 1148.99 3.08%
工商银行 601398 112.65 855.01 2.30%
紫金矿业 601899 37.15 724.42 1.94%
长江电力 600900 21.52 648.61 1.74%
兴业银行 601166 27.37 638.82 1.71%
美的集团 000333 8.46 610.81 1.64%
东方财富 300059 25.34 586.11 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 46.50%
金融业 0.94 25.25%
采矿业 0.17 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.17%
建筑业 0.07 1.96%
农、林、牧、渔业 0.05 1.33%
科学研究和技术服务业 0.04 0.96%
房地产业 0.02 0.62%