财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 776.89 440.29 346.00 1420.89 -304.04
本期利润(万元) 2124.86 324.69 -55.55 2980.28 3335.85
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.02 -0.00 0.25 0.25
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.64 0.00 19.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4818.59 0.00 6451.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 11536.27 16720.67 18378.41 23267.19 22055.49
期末基金份额净值(元) 1.66 1.40 1.38 1.38 1.41
本期净值增长率(%) 0.00 1.53 0.00 16.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.49 0.00 38.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2173.36 2989.50 2551.12 1261.79 1373.33
交易性金融资产(万元) 34685.92 38945.32 24452.71 16046.88 19752.17
其中:股票投资(万元) 34685.88 38945.32 24452.71 16046.88 19752.17
其中:债券投资(万元) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.92 29.23 16.70 12.42 14.97
应付托管费(万元) 3.12 3.65 2.09 1.55 1.87
资产总计(万元) 37434.34 42694.33 27325.60 17500.98 21299.17
负债合计(万元) 181.05 770.11 57.43 69.53 42.62
所有者权益合计(万元) 37253.29 41924.22 27268.18 17431.45 21256.56
未分配利润(万元) 11039.89 11878.93 4759.40 2830.78 4828.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.10 19.36 6.53 17.22 10.73
投资收益(万元) 1094.59 2571.28 14.25 -1880.19 -494.42
公允价值变动收益(万元) -82.22 3141.33 294.41 102.28 429.59
其它收入(万元) 15.22 42.70 10.23 28.06 21.95
收入合计(万元) 1037.69 5774.67 325.43 -1732.63 -32.14
管理人报酬(万元) 154.73 232.06 80.00 214.88 129.42
托管费(万元) 19.34 29.01 10.00 26.86 16.18
其它费用(万元) 9.61 36.25 18.09 36.41 19.11
费用合计(万元) 223.10 357.85 125.42 335.14 201.40
利润总额(万元) 814.58 5416.82 200.01 -2067.77 -233.54
净利润(万元) 814.58 5416.82 200.01 -2067.77 -233.54