资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64616.00 92.68%
债券 3879.88 5.57%
银行存款和结算备付金 655.77 0.94%
其他资产 567.46 0.81%
资产总值:69719.11万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
帝尔激光 300776 100.55 6393.17 8.88%
腾讯控股 00700 13.99 5402.36 7.50%
巨子生物 02367 109.28 5049.76 7.01%
盐湖股份 000792 291.32 4795.13 6.66%
中芯国际 00981 147.65 4348.01 6.04%
理想汽车-W 02015 49.17 4277.86 5.94%
思源电气 002028 52.74 3833.99 5.32%
安踏体育 02020 44.84 3232.61 4.49%
龙源电力 00916 443.00 2641.92 3.67%
生益科技 600183 81.66 1963.92 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 42.34%
非日常生活消费品 0.81 11.21%
信息技术 0.58 8.12%
通讯业务 0.56 7.83%
日常消费品 0.50 7.01%
医疗保健 0.30 4.11%
公用事业 0.26 3.67%
工业 0.19 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 459.05 8631.21 10.17%
盐湖股份 000792 418.91 7774.97 9.16%
帝尔激光 300776 98.44 5906.11 6.96%
思源电气 002028 75.24 5560.02 6.55%
长电科技 600584 128.87 4552.98 5.36%
龙源电力 00916 586.40 3728.11 4.39%
巨子生物 02367 80.32 3690.40 4.35%
铂力特 688333 60.10 3137.67 3.70%
东方电缆 603606 55.29 3050.31 3.59%
安踏体育 02020 33.62 2863.55 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 49.56%
信息技术 1.08 12.72%
非日常生活消费品 0.49 5.81%
公用事业 0.37 4.39%
日常消费品 0.37 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.74%
工业 0.19 2.25%
通讯业务 0.12 1.39%
农、林、牧、渔业 0.11 1.24%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 38.50 3879.88 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3879.88 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%