财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2426.15 |
850.71 |
408.92 |
-2195.01 |
-1600.30 |
| 本期利润(万元) |
8201.46 |
1722.71 |
1772.25 |
163.98 |
2072.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.10 |
0.12 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
575.58 |
0.00 |
-200.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56962.23 |
26895.66 |
23242.31 |
15210.12 |
20104.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.29 |
1.29 |
1.17 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5144.87 |
655.77 |
1579.05 |
14266.94 |
11794.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
81218.95 |
68495.88 |
73588.23 |
85854.18 |
102307.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
77320.04 |
64616.00 |
67996.22 |
85854.18 |
102307.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
3898.92 |
3879.88 |
5592.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.79 |
74.54 |
82.99 |
101.72 |
141.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
12.42 |
13.83 |
16.95 |
18.83 |
| 资产总计(万元) |
86493.59 |
72253.52 |
78812.77 |
101072.26 |
114700.44 |
| 负债合计(万元) |
574.34 |
242.29 |
1146.58 |
274.94 |
331.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
85919.25 |
72011.23 |
77666.19 |
100797.31 |
114369.07 |
| 未分配利润(万元) |
21156.86 |
11978.30 |
3146.30 |
17491.86 |
27560.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.67 |
111.93 |
69.11 |
83.70 |
30.06 |
| 投资收益(万元) |
3665.13 |
-8324.94 |
-10217.24 |
-17947.76 |
-9786.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4968.85 |
8001.53 |
-2648.45 |
5228.64 |
5499.79 |
| 其它收入(万元) |
8.85 |
30.01 |
2.56 |
16.41 |
15.47 |
| 收入合计(万元) |
8672.49 |
-181.47 |
-12794.01 |
-12619.02 |
-4241.18 |
| 管理人报酬(万元) |
475.76 |
989.03 |
529.84 |
1676.98 |
998.32 |
| 托管费(万元) |
79.29 |
164.84 |
88.31 |
242.59 |
133.11 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.31 |
9.42 |
19.40 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
648.64 |
1311.47 |
703.50 |
2117.11 |
1236.01 |
| 利润总额(万元) |
8023.85 |
-1492.94 |
-13497.52 |
-14736.13 |
-5477.19 |
| 净利润(万元) |
8023.85 |
-1492.94 |
-13497.52 |
-14736.13 |
-5477.19 |
