中金中证沪港深优选消费50A(008519)_资产配置

中金中证沪港深优选消费50A008519CHINA FINANCE, CHINA SECURITIES, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN PREFERRED CONSUMER 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11315.29	90.38%
债券	404.20	3.23%
银行存款和结算备付金	778.31	6.22%
其他资产	21.83	0.17%

资产总值：12519.62万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	12.78	1192.13	9.93%
比亚迪股份	01211	13.55	1166.95	9.72%
贵州茅台	600519	0.83	1143.20	9.52%
美的集团	000333	14.52	1134.74	9.45%
腾讯控股	00700	2.05	1109.11	9.24%
小米集团-W	01810	29.98	1064.19	8.87%
五粮液	000858	4.99	528.76	4.40%
泡泡玛特	09992	2.68	454.35	3.79%
格力电器	000651	8.65	347.90	2.90%
快手-W	01024	4.92	284.18	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	37.05%
消费者非必需品	0.36	30.26%
电信服务	0.14	12.02%
信息技术	0.11	8.87%
消费者常用品	0.03	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%
工业	0.01	0.95%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.77	1676.70	11.79%
小米集团-W	01810	28.44	1402.12	9.86%
贵州茅台	600519	0.82	1184.22	8.33%
比亚迪	002594	10.66	1164.18	8.18%
美团-W	03690	9.90	944.24	6.64%
五粮液	000858	5.85	710.79	5.00%
泡泡玛特	09992	2.72	662.55	4.66%
快手-W	01024	5.48	423.26	2.98%
赛力斯	601127	2.29	392.90	2.76%
格力电器	000651	9.41	373.77	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	40.66%
消费者非必需品	0.30	21.39%
电信服务	0.21	14.76%
信息技术	0.14	9.86%
消费者常用品	0.05	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.02	1.20%
工业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	30.64	1675.13	11.51%
腾讯控股	00700	2.99	1371.55	9.42%
比亚迪	002594	3.83	1271.22	8.73%
贵州茅台	600519	0.89	1254.61	8.62%
美团-W	03690	10.68	1220.03	8.38%
五粮液	000858	6.31	750.39	5.15%
泡泡玛特	09992	2.92	709.93	4.88%
格力电器	000651	10.15	455.94	3.13%
安踏体育	02020	4.20	361.95	2.49%
快手-W	01024	5.92	341.74	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	41.07%
消费者非必需品	0.34	23.11%
电信服务	0.17	11.77%
信息技术	0.17	11.51%
消费者常用品	0.05	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
工业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	4.95	1794.31	11.84%
腾讯控股	00700	3.24	1486.01	9.80%
小米集团-W	01810	31.92	1449.27	9.56%
美的集团	000333	16.30	1279.92	8.44%
贵州茅台	600519	0.81	1264.41	8.34%
美团-W	03690	7.17	1030.45	6.80%
五粮液	000858	6.16	809.26	5.34%
格力电器	000651	10.62	482.79	3.19%
理想汽车-W	02015	3.92	358.31	2.36%
泸州老窖	000568	2.21	286.68	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	39.52%
消费者非必需品	0.40	26.35%
电信服务	0.17	11.48%
信息技术	0.14	9.56%
消费者常用品	0.02	1.27%
租赁和商务服务业	0.02	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
工业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.50	252.52	2.10%
25国债01	1.50	151.67	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	404.20	3.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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