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最新净值:0.987 0.011(1.13%)

累计净值:0.987

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中金中证沪港深优选消费50A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘重晋
基金规模:0.92亿元
    中金中证沪港深优选消费50A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.03 3.79 2.24 -5.95 2.31
股票型名次 147 991 1080 1551 871
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.32 1149.41 9.85%
贵州茅台 600519 0.66 1139.16 9.76%
比亚迪股份 01211 5.40 1049.19 8.99%
美团-W 03690 11.67 865.92 7.42%
五粮液 000858 5.84 819.56 7.02%
美的集团 000333 14.39 786.38 6.74%
农夫山泉 09633 11.68 477.90 4.09%
理想汽车-W 02015 3.15 419.91 3.60%
泸州老窖 000568 2.27 407.28 3.49%
格力电器 000651 11.61 373.49 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 44.88%
消费者非必需品 0.29 25.26%
电信服务 0.14 11.86%
消费者常用品 0.07 6.19%
信息技术 0.03 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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