资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13953.11 91.47%
债券 454.84 2.98%
银行存款和结算备付金 748.11 4.90%
其他资产 98.15 0.64%
资产总值:15254.21万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 4.95 1794.31 11.84%
腾讯控股 00700 3.24 1486.01 9.80%
小米集团-W 01810 31.92 1449.27 9.56%
美的集团 000333 16.30 1279.92 8.44%
贵州茅台 600519 0.81 1264.41 8.34%
美团-W 03690 7.17 1030.45 6.80%
五粮液 000858 6.16 809.26 5.34%
格力电器 000651 10.62 482.79 3.19%
理想汽车-W 02015 3.92 358.31 2.36%
泸州老窖 000568 2.21 286.68 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 39.52%
消费者非必需品 0.40 26.35%
电信服务 0.17 11.48%
信息技术 0.14 9.56%
消费者常用品 0.02 1.27%
租赁和商务服务业 0.02 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.06%
工业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.24 1251.15 9.40%
贵州茅台 600519 0.81 1234.44 9.27%
美的集团 000333 16.31 1227.19 9.22%
比亚迪股份 01211 4.45 1098.63 8.25%
小米集团-W 01810 31.94 1020.43 7.67%
美团-W 03690 7.16 1005.42 7.55%
五粮液 000858 6.15 861.40 6.47%
格力电器 000651 10.63 483.13 3.63%
理想汽车-W 02015 3.91 340.18 2.56%
伊利股份 600887 9.85 297.27 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 45.09%
消费者非必需品 0.31 23.53%
电信服务 0.14 10.85%
信息技术 0.10 7.67%
消费者常用品 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.02 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
工业 0.01 0.73%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 202.97 1.34%
25国债01 1.50 149.91 0.99%
20国债05 1.00 101.96 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.84 3.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%